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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,909.85 | 16,312.01 | 11,696.43 | 5,395.07 | |
| 收到的税费返还 | 728.70 | 530.30 | 393.90 | 228.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.73 | 298.60 | 188.23 | 100.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,554.29 | 17,140.92 | 12,278.56 | 5,724.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,956.86 | 6,287.90 | 3,442.30 | 1,561.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,636.83 | 4,480.55 | 3,010.91 | 1,798.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,771.98 | 1,252.84 | 948.56 | 528.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,888.17 | 5,490.11 | 2,955.23 | 1,435.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,253.85 | 17,511.40 | 10,357.00 | 5,324.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,300.44 | -370.48 | 1,921.56 | 399.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.58 | 11.58 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.58 | 11.58 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,907.98 | 4,353.09 | 2,990.48 | 1,356.01 | |
| 投资所支付的现金 | 917.22 | 594.55 | 60.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,825.20 | 4,947.64 | 3,050.48 | 1,356.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,813.63 | -4,936.07 | -3,050.23 | -1,356.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,842.76 | 14,845.88 | 14,849.00 | 14,849.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,487.00 | 9,487.00 | 4,012.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,329.76 | 24,332.88 | 18,861.00 | 14,849.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,104.51 | 10,332.23 | 7,336.38 | 2,198.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.94 | 825.02 | 718.94 | 149.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.94 | 794.04 | 718.22 | 588.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,069.39 | 11,951.30 | 8,773.54 | 2,936.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,260.37 | 12,381.58 | 10,087.46 | 11,912.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,747.18 | 7,075.03 | 8,958.79 | 10,955.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,657.42 | 2,657.42 | 2,657.42 | 2,694.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,404.60 | 9,732.46 | 11,616.22 | 13,650.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,863.36 | -- | 1,326.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.75 | -- | 96.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.08 | -- | 435.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.97 | -- | 44.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532.34 | -- | 279.57 | -- | |
| 投资损失 | -422.59 | -- | -83.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 378.85 | -- | 252.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,432.63 | -- | -991.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,999.92 | -- | 2,654.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,252.72 | -- | -2,093.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,300.44 | -- | 1,921.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,404.60 | -- | 11,616.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,657.42 | -- | 2,657.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,747.18 | -- | 8,958.79 | -- | |
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