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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,900.25 | 17,042.78 | 11,383.87 | 7,443.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,206.14 | 1,133.04 | 183.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.14 | 209.78 | 364.37 | 95.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,778.53 | 18,385.60 | 11,931.63 | 7,538.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,573.39 | 7,599.75 | 4,240.40 | 2,380.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,906.96 | 3,485.03 | 2,389.89 | 1,317.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,988.39 | 1,500.06 | 1,143.45 | 665.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.08 | 3,676.20 | 2,435.76 | 1,386.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,151.82 | 16,261.04 | 10,209.50 | 5,751.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,626.71 | 2,124.55 | 1,722.13 | 1,787.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,174.99 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.62 | 4.87 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,226.32 | 2,104.87 | 2,100.07 | 22.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,918.55 | 1,541.36 | 1,514.31 | 814.31 | |
| 投资所支付的现金 | 40.17 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,958.71 | 1,541.36 | 1,514.31 | 814.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267.61 | 563.51 | 585.77 | -791.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,014.95 | 2,146.95 | 2,044.95 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 132.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.91 | 930.57 | 343.75 | 389.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,338.86 | 3,077.52 | 2,388.70 | 419.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 7,460.00 | 3,710.00 | 2,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 721.74 | 511.73 | 359.92 | 189.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,693.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,815.34 | 7,971.73 | 4,069.92 | 3,129.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,476.48 | -4,894.21 | -1,681.23 | -2,709.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582.16 | -2,206.14 | 626.67 | -1,713.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,517.74 | 2,406.40 | 2,406.40 | 2,407.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,935.57 | 200.26 | 3,033.07 | 693.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,273.99 | -- | 1,148.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,629.21 | -- | -206.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,223.58 | -- | 620.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.76 | -- | 43.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.48 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.96 | -- | 391.60 | -- | |
| 投资损失 | -400.96 | -- | -64.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.67 | -- | 353.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,588.16 | -- | -754.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,746.06 | -- | 2,545.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,263.33 | -- | -2,357.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 414.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,626.71 | -- | 1,722.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,935.57 | -- | 3,033.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,517.74 | -- | 2,406.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -582.16 | -- | 626.67 | -- | |
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