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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,058.91 | 37,676.92 | 26,003.47 | 17,179.71 | 9,014.56 |
| 收到的税费返还 | 621.16 | 1,599.38 | 1,272.77 | 634.42 | 272.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.91 | 3,027.00 | 438.25 | 127.48 | 77.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,728.98 | 42,303.30 | 27,714.49 | 17,941.61 | 9,364.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,895.97 | 16,894.42 | 9,361.53 | 6,068.93 | 3,615.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,389.17 | 6,681.77 | 5,156.88 | 3,375.25 | 1,584.27 |
| 支付的各项税费 | 746.66 | 3,614.38 | 2,685.94 | 1,892.23 | 1,060.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.89 | 10,186.39 | 6,865.91 | 4,247.12 | 2,137.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,415.70 | 37,376.97 | 24,070.25 | 15,583.53 | 8,398.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -686.72 | 4,926.33 | 3,644.24 | 2,358.09 | 966.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.02 | 7.49 | 0.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10.02 | 7.49 | 0.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546.60 | 3,891.68 | 2,458.24 | 1,921.41 | 1,468.22 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 240.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 571.60 | 4,131.68 | 2,658.24 | 1,921.41 | 1,468.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.60 | -4,121.67 | -2,650.75 | -1,921.28 | -1,468.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 524.61 | 524.61 | 524.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 18,300.00 | 13,300.00 | 10,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.03 | 31.81 | -- | -- | 0.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,335.03 | 18,856.42 | 13,824.61 | 11,024.61 | 1,000.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,820.00 | 12,490.00 | 12,220.00 | 9,340.00 | 480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.25 | 1,198.47 | 1,156.08 | 961.03 | 144.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 86.23 | 500.85 | 282.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,171.25 | 13,774.70 | 13,876.93 | 10,583.66 | 624.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,836.22 | 5,081.71 | -52.32 | 440.95 | 376.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,094.54 | 5,886.38 | 941.17 | 877.76 | -125.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,920.31 | 5,033.94 | 5,033.94 | 5,033.94 | 5,033.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,825.77 | 10,920.31 | 5,975.10 | 5,911.70 | 4,908.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,493.73 | -- | 2,803.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,299.11 | -- | 316.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,634.16 | -- | 805.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.49 | -- | 43.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 223.04 | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | 0.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 610.72 | -- | 302.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.43 | -- | -269.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 57.00 | -- | 272.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,890.64 | -- | -1,311.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,690.71 | -- | -2,011.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,473.69 | -- | 1,360.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,926.33 | -- | 2,358.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,920.31 | -- | 5,911.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,033.94 | -- | 5,033.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,886.38 | -- | 877.76 | -- |
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