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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,739.78 | 12,365.73 | 7,538.16 | 3,529.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,083.96 | 441.68 | 284.04 | 6.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.99 | 147.84 | 105.04 | 95.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,720.73 | 12,955.24 | 7,927.23 | 3,631.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,917.67 | 4,351.65 | 2,429.56 | 828.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,563.87 | 3,498.29 | 2,264.23 | 1,264.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,578.01 | 1,106.00 | 630.37 | 302.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.15 | 4,541.65 | 2,841.20 | 804.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,336.70 | 13,497.59 | 8,165.36 | 3,199.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.03 | -542.35 | -238.13 | 431.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.58 | 0.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.11 | 0.56 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,388.20 | 1,008.53 | 714.31 | 511.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,388.20 | 1,008.53 | 714.31 | 511.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,364.10 | -1,007.97 | -714.31 | -511.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 607.48 | 647.62 | 674.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,750.00 | 9,450.00 | 3,750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.45 | -- | -- | 180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,887.93 | 10,097.62 | 4,424.37 | 180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,332.10 | 5,079.48 | 2,460.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.99 | 782.79 | 632.36 | 123.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,953.92 | 2,251.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,186.01 | 8,113.27 | 3,092.36 | 1,223.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,701.92 | 1,984.34 | 1,332.01 | -1,043.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 721.85 | 434.02 | 379.58 | -1,124.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,935.57 | 1,935.57 | 1,935.57 | 1,935.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,657.42 | 2,369.59 | 2,315.15 | 811.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,607.49 | -- | 1,243.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,175.53 | -- | 535.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.47 | -- | 548.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.35 | -- | 44.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 515.57 | -- | 238.10 | -- | |
| 投资损失 | -247.70 | -- | -14.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 567.65 | -- | 249.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -405.02 | -- | -534.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,933.64 | -- | -1,649.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89.03 | -- | -901.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 885.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 384.03 | -- | -238.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,657.42 | -- | 2,315.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,935.57 | -- | 1,935.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 721.85 | -- | 379.58 | -- | |
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