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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,364.22 | 11,723.34 | 6,543.84 | 2,892.87 | |
| 收到的税费返还 | 186.89 | 21.15 | 21.18 | 13.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716.09 | 1,192.18 | 315.59 | 460.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,267.20 | 12,936.68 | 6,880.61 | 3,366.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,435.66 | 8,224.30 | 3,157.77 | 1,373.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,212.61 | 4,707.88 | 3,232.07 | 1,395.56 | |
| 支付的各项税费 | 798.51 | 581.00 | 415.13 | 70.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,300.45 | 4,459.68 | 2,100.43 | 1,396.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,747.23 | 17,972.87 | 8,905.40 | 4,235.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,480.03 | -5,036.19 | -2,024.79 | -869.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.17 | 13.98 | 12.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.17 | 13.98 | 12.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247.78 | 83.24 | 73.38 | 15.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2,350.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,597.78 | 2,083.24 | 2,073.38 | 25.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,540.61 | -2,069.26 | -2,060.94 | -25.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,400.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,533.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 12,900.00 | 12,200.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.95 | 796.10 | 527.32 | 255.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,188.17 | 1,172.68 | 569.83 | 439.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,152.12 | 14,868.78 | 13,297.14 | 2,694.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,380.88 | 2,131.22 | 702.86 | 1,305.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,360.24 | -4,974.23 | -3,382.87 | 410.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,873.18 | 6,873.18 | 6,873.18 | 6,873.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,233.42 | 1,898.96 | 3,490.31 | 7,283.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,642.49 | -- | -3,302.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,907.48 | -- | 721.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.02 | -- | 663.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.34 | -- | 131.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.20 | -- | 76.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.96 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,069.56 | -- | 527.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,033.84 | -- | -397.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.47 | -- | -102.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,059.60 | -- | -1,193.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 148.33 | -- | 403.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,677.48 | -- | 440.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,480.03 | -- | -2,024.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,233.42 | -- | 3,490.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,873.18 | -- | 6,873.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,360.24 | -- | -3,382.87 | -- | |
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