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梅安森(300275) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,083.99 | 16,035.31 | 8,669.86 | 4,465.78 | |
收到的税费返还 | 743.57 | 79.96 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.02 | 484.75 | 132.28 | 17.96 | |
经营活动现金流入小计 | 34,557.58 | 16,600.02 | 8,802.14 | 4,483.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,854.54 | 4,541.88 | 3,252.56 | 539.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,190.59 | 3,748.97 | 2,581.23 | 1,467.42 | |
支付的各项税费 | 3,052.28 | 2,192.93 | 1,377.63 | 180.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.95 | 2,309.31 | 1,974.91 | 1,393.78 | |
经营活动现金流出小计 | 27,756.35 | 12,793.08 | 9,186.34 | 3,581.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,801.23 | 3,806.93 | -384.20 | 902.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,522.56 | 13,517.56 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 6.87 | 6.39 | 5.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,531.30 | 13,524.44 | 6.39 | 5.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809.48 | 637.79 | 56.98 | 10.37 | |
投资所支付的现金 | 15,152.38 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,961.86 | 737.79 | 156.98 | 10.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,430.56 | 12,786.65 | -150.59 | -4.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,795.00 | 7,795.00 | 500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,495.00 | 7,795.00 | 500.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,295.00 | 13,500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.35 | 876.03 | 625.38 | 315.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,630.19 | 1,321.87 | 964.62 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,036.54 | 15,697.89 | 5,290.00 | 4,015.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458.46 | -7,902.89 | -4,790.00 | -3,515.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,829.13 | 8,690.69 | -5,324.79 | -2,617.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,233.42 | 8,233.42 | 8,233.42 | 8,233.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,062.55 | 16,924.11 | 2,908.63 | 5,616.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,677.39 | -- | 3,299.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,907.56 | -- | 1,220.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,241.97 | -- | 579.39 | -- | |
无形资产摊销 | 261.23 | -- | 131.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 59.31 | -- | 59.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.57 | -- | 3.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,173.92 | -- | 615.59 | -- | |
投资损失 | -1,923.04 | -- | -411.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 220.37 | -- | -168.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,887.60 | -- | 1,728.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,384.15 | -- | -16,115.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 644.32 | -- | 8,674.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,801.23 | -- | -384.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,062.55 | -- | 2,908.63 | -- | |
现金的期初余额 | 8,233.42 | -- | 8,233.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,829.13 | -- | -5,324.79 | -- |
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