报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,233.26 | 23,421.79 | 15,738.59 | 10,188.69 |
收到的税费返还 | 1,326.09 | 777.98 | 548.84 | 63.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.51 | 254.50 | 104.04 | 35.12 |
经营活动现金流入小计 | 33,820.86 | 24,454.27 | 16,391.47 | 10,287.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,647.51 | 9,612.49 | 5,663.38 | 3,423.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,316.11 | 4,945.66 | 3,163.95 | 1,869.39 |
支付的各项税费 | 2,543.15 | 1,426.30 | 978.05 | 452.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,310.81 | 5,634.36 | 3,597.21 | 1,926.75 |
经营活动现金流出小计 | 32,817.59 | 21,618.80 | 13,402.59 | 7,672.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.27 | 2,835.48 | 2,988.88 | 2,614.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,702.02 | 3,730.57 | 2,329.75 | 1,057.84 |
投资所支付的现金 | 334.55 | 334.55 | 334.55 | 134.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,036.57 | 4,065.12 | 2,664.30 | 1,192.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,036.36 | -4,065.12 | -2,664.30 | -1,192.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 12,100.00 | 7,300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,100.00 | 12,100.00 | 7,300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 9,280.40 | 8,700.40 | 5,611.27 | 629.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.81 | 846.93 | 712.00 | 122.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.36 | 910.95 | 709.11 | 556.21 |
筹资活动现金流出小计 | 10,437.57 | 10,458.27 | 7,032.37 | 1,308.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662.43 | 1,641.73 | 267.63 | -1,308.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,370.66 | 412.09 | 592.20 | 114.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,404.60 | 7,404.60 | 7,404.60 | 7,404.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,033.94 | 7,816.69 | 7,996.80 | 7,518.66 |
附注 |
净利润 | 3,698.94 | -- | 1,815.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 341.89 | -- | -205.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.61 | -- | 722.15 | -- |
无形资产摊销 | 87.65 | -- | 45.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 66.60 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 540.98 | -- | 258.79 | -- |
投资损失 | -677.74 | -- | -122.48 | -- |
递延所得税资产减少 | 227.02 | -- | 9.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,395.66 | -- | -1,146.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,090.81 | -- | 4,303.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,085.54 | -- | -2,691.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,003.27 | -- | 2,988.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,033.94 | -- | 7,996.80 | -- |
现金的期初余额 | 7,404.60 | -- | 7,404.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,370.66 | -- | 592.20 | -- |