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| 紫天科技(300280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,111.88 | 21,795.31 | 15,391.37 | 8,739.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.47 | 26.60 | 9.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.20 | 187.98 | 218.18 | 192.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,500.08 | 22,061.76 | 15,636.15 | 8,941.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,121.97 | 10,215.30 | 7,320.21 | 5,415.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,399.59 | 3,420.18 | 2,313.73 | 1,216.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,543.18 | 1,939.08 | 985.39 | 384.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.23 | 2,403.92 | 1,982.67 | 942.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,360.97 | 17,978.48 | 12,602.00 | 7,958.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,139.11 | 4,083.28 | 3,034.15 | 982.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,540.00 | 1,073.33 | 768.34 | 298.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36.19 | 36.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,777.97 | 1,117.49 | 812.51 | 298.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,771.84 | 1,718.25 | 1,654.71 | 227.15 | |
| 投资所支付的现金 | 9,800.00 | 4,654.00 | 5,223.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,609.05 | 6,372.25 | 6,877.71 | 3,227.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,831.08 | -5,254.76 | -6,065.21 | -2,928.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,554.80 | 2,004.40 | 2,004.40 | 2,004.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.42 | 515.24 | 179.16 | 75.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,564.42 | 2,515.24 | 179.16 | 75.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 990.38 | -510.84 | 1,825.24 | 1,929.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | 3.47 | 3.24 | 1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,698.12 | -1,678.85 | -1,202.57 | -14.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,631.87 | 6,631.87 | 6,631.87 | 6,631.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,933.75 | 4,953.02 | 5,429.30 | 6,617.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 614.49 | -- | 174.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 604.28 | -- | 173.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,765.24 | -- | 1,390.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.83 | -- | 77.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.09 | -- | 29.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.95 | -- | 175.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,540.00 | -- | -768.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.28 | -- | 5.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,573.98 | -- | 796.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48.83 | -- | 951.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -356.58 | -- | 26.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,139.11 | -- | 3,034.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,933.75 | -- | 5,429.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,631.87 | -- | 6,631.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,698.12 | -- | -1,202.57 | -- | |
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