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| 紫天科技(300280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,334.23 | 312,583.16 | 305,339.80 | 219,862.83 | 64,100.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 16,137.54 | 1,684.26 | 1,539.04 | 2,033.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,334.23 | 328,720.70 | 307,024.06 | 221,401.87 | 66,133.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,972.93 | 285,921.67 | 257,058.80 | 176,697.08 | 52,713.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 450.35 | 3,064.88 | 3,040.21 | 2,251.27 | 287.59 |
| 支付的各项税费 | 59.30 | 1,195.62 | 964.07 | 941.57 | 81.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 4,406.00 | 21,160.50 | 18,671.06 | 798.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,482.57 | 294,588.17 | 282,223.58 | 198,560.98 | 53,881.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,851.65 | 34,132.53 | 24,800.48 | 22,840.89 | 12,252.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 113.78 | 70.84 | 9.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 180.37 | 73.86 | 10.51 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.44 | 23.93 | 0.92 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,912.33 | -- | -- | 443.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -388.28 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.14 | -- | 578.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 13,362.91 | 23.93 | 190.84 | 443.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -13,182.53 | 49.93 | -180.33 | -442.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,700.00 | 8,181.51 | 3,681.51 | 2,655.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,700.00 | 8,181.51 | 3,681.51 | 2,655.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 19,500.00 | 12,981.51 | 5,981.51 | 5,010.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.69 | 2,460.97 | 1,577.53 | 1,048.45 | 477.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.95 | 944.43 | 591.21 | 22.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,319.69 | 21,987.92 | 15,503.47 | 7,621.16 | 5,511.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,319.69 | -12,287.92 | -7,321.97 | -3,939.66 | -2,856.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2,418.66 | 1,395.54 | 2,290.64 | 79.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,468.04 | 6,243.42 | 18,923.98 | 21,011.54 | 9,032.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,692.49 | 12,216.07 | 12,263.88 | 12,240.31 | 12,180.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,224.45 | 18,459.49 | 31,187.86 | 33,251.84 | 21,213.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -120,964.97 | -- | 11,456.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 124,977.29 | -- | 22.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16.84 | -- | 63.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.74 | -- | 1.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 359.92 | -- | 231.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 443.04 | -- | 463.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,934.32 | -- | -326.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -2,414.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,918.06 | -- | 72,720.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,954.60 | -- | -59,383.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,132.53 | -- | 22,840.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,459.49 | -- | 33,251.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,216.07 | -- | 12,240.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,243.42 | -- | 21,011.54 | -- |
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