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| 紫天科技(300280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,530.44 | 22,509.19 | 14,422.80 | 6,547.89 | |
| 收到的税费返还 | 30.35 | 30.35 | 26.85 | 26.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.05 | 415.40 | 221.32 | 399.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,685.84 | 22,954.93 | 14,670.97 | 6,974.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,383.04 | 11,809.20 | 6,111.45 | 1,899.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,245.93 | 3,201.47 | 2,115.93 | 1,012.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,327.60 | 1,943.73 | 1,323.24 | 854.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,388.75 | 4,437.76 | 3,781.76 | 1,782.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,345.32 | 21,392.16 | 13,332.38 | 5,549.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,340.52 | 1,562.77 | 1,338.59 | 1,425.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,018.74 | 13,400.00 | 13,400.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,936.36 | 1,039.34 | 820.39 | 530.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.61 | 6.18 | 6.18 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,934.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,900.99 | 14,451.21 | 14,232.26 | 15,030.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.63 | 607.34 | 484.84 | 382.98 | |
| 投资所支付的现金 | 25,115.00 | 13,688.38 | 11,085.00 | 12,115.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,483.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,727.17 | 14,295.72 | 11,569.84 | 12,497.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,173.82 | 155.49 | 2,662.42 | 2,532.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.67 | 501.17 | 397.71 | 63.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,393.67 | 3,016.17 | 2,912.71 | 1,063.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -393.67 | 2,483.83 | 2,587.29 | -1,063.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.67 | 6.67 | 6.73 | 6.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,127.34 | 4,208.77 | 6,595.04 | 2,900.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,933.75 | 2,933.75 | 2,933.75 | 2,933.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,061.10 | 7,142.52 | 9,528.79 | 5,834.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222.89 | -- | 526.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.69 | -- | 420.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,758.39 | -- | 1,426.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.96 | -- | 72.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.44 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 331.00 | -- | 134.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,937.62 | -- | -821.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.95 | -- | -45.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,317.80 | -- | -79.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,550.67 | -- | -893.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,239.82 | -- | 597.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,340.52 | -- | 1,338.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,061.10 | -- | 9,528.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,933.75 | -- | 2,933.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,127.34 | -- | 6,595.04 | -- | |
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