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| 紫天科技(300280) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,472.73 | 71,608.77 | 47,356.72 | 11,577.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | 198.74 | 198.56 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.48 | 350.67 | 312.62 | 7,734.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,381.21 | 72,158.17 | 47,867.90 | 19,312.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,122.86 | 58,687.93 | 40,851.63 | 17,383.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,959.72 | 1,002.29 | 665.29 | 265.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,197.16 | 3,071.56 | 612.94 | 477.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,187.34 | 4,690.00 | 4,468.27 | 425.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,467.08 | 67,451.78 | 46,598.14 | 18,551.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,914.13 | 4,706.39 | 1,269.76 | 761.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,306.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.86 | 55.38 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,380.86 | 55.38 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.84 | 6.60 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 51.00 | 0.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328.11 | 7.25 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,052.74 | 48.13 | 0.12 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,596.65 | 15,918.04 | 13,911.57 | 7,905.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,405.18 | 2,000.00 | 129.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,001.82 | 17,918.69 | 14,041.12 | 7,905.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,137.54 | 14,544.80 | 4,666.67 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,383.85 | 672.83 | 443.92 | 219.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,666.14 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,187.53 | 22,217.63 | 12,110.58 | 3,219.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,185.71 | -4,298.94 | 1,930.54 | 4,686.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,083.03 | 0.15 | -4.35 | 108.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,864.19 | 455.73 | 3,196.07 | 5,556.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,290.07 | 41,685.25 | 41,685.25 | 41,685.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,154.27 | 42,140.98 | 44,881.32 | 47,241.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,955.29 | -- | 20,049.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,410.48 | -- | -2,125.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 229.59 | -- | 105.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.38 | -- | 0.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.65 | -- | 1.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,264.36 | -- | 423.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,248.59 | -- | 412.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -742.25 | -- | 873.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,377.75 | -- | -43,299.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,552.22 | -- | 24,825.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,914.13 | -- | 1,269.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,154.27 | -- | 44,881.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,290.07 | -- | 41,685.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,864.19 | -- | 3,196.07 | -- | |
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