| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,138.89 | 77,899.42 | 54,351.06 | 76,737.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 51.25 | 0.91 | 0.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.41 | 705.87 | 8,123.57 | 3,943.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,596.30 | 78,656.55 | 62,475.54 | 80,681.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,492.32 | 21,935.04 | 16,986.31 | 3,727.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,977.28 | 3,585.89 | 2,941.00 | 994.90 |
| 支付的各项税费 | 16,565.84 | 13,344.85 | 5,100.84 | 399.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.86 | 4,297.54 | 3,940.41 | 71,419.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,659.31 | 43,163.32 | 28,968.56 | 76,541.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,936.99 | 35,493.22 | 33,506.98 | 4,139.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,346.00 | -- | 5,399.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.27 | -- | 305.32 | 81.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 4.66 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,573.10 | 9,574.59 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 746.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,319.57 | 10,325.41 | 5,704.32 | 81.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505.39 | 530.37 | 388.02 | 29.93 |
| 投资所支付的现金 | 74,276.00 | 317.90 | 423.36 | 1,242.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.90 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,799.29 | 848.28 | 811.38 | 1,272.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,479.72 | 9,477.13 | 4,892.93 | -1,191.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,605.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 17,000.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,082.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,582.07 | 17,000.00 | 7,105.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,233.33 | 4,333.33 | 2,333.33 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.68 | 1,051.73 | 257.15 | 101.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,292.08 | 5,385.06 | 2,590.48 | 2,101.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,289.99 | 11,614.94 | 4,514.52 | -101.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.50 | -739.27 | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,789.77 | 55,846.02 | 42,914.45 | 2,846.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,500.31 | 2,500.31 | 2,596.64 | 2,500.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,290.07 | 58,346.33 | 45,511.09 | 5,346.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,994.64 | -- | 5,035.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,067.55 | -- | -290.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.91 | -- | 1,355.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 66.24 | -- | 50.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 834.75 | -- | 237.45 | -- |
| 投资损失 | -6,479.69 | -- | -105.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 155.55 | -- | -1,492.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 751.78 | -- | 931.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -51,644.60 | -- | 1,937.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 51,251.04 | -- | 25,846.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,639.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,936.99 | -- | 33,506.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,290.07 | -- | 45,511.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,500.31 | -- | 2,596.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,789.77 | -- | 42,914.45 | -- |
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