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紫天科技(300280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,863.68 | 41,798.16 | 33,527.78 | 10,903.91 | |
收到的税费返还 | 43.16 | 39.71 | 14.56 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,566.24 | 5,337.30 | 3,432.83 | 718.06 | |
经营活动现金流入小计 | 59,473.08 | 47,175.18 | 36,975.16 | 11,621.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,784.99 | 17,251.57 | 13,309.85 | 5,497.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,690.50 | 3,896.29 | 2,413.43 | 1,404.24 | |
支付的各项税费 | 3,065.88 | 2,036.51 | 1,740.19 | 284.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,576.97 | 8,050.12 | 4,087.66 | 3,208.79 | |
经营活动现金流出小计 | 31,118.35 | 31,234.49 | 21,551.13 | 10,394.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,354.73 | 15,940.69 | 15,424.03 | 1,227.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 107,240.00 | 75,710.00 | 69,249.60 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 566.32 | 597.76 | 523.67 | 52.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.11 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,871.59 | 2,871.59 | 2,871.59 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,984.67 | 1.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,709.68 | 79,180.51 | 72,645.02 | 52.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.22 | 273.33 | 258.31 | 250.05 | |
投资所支付的现金 | 186,079.00 | 143,135.00 | 133,005.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 555.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 186,443.22 | 143,963.33 | 133,263.31 | 250.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,733.53 | -64,782.82 | -60,618.29 | -197.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,583.40 | 44,580.00 | 44,580.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,899.50 | 8,999.50 | 6,999.50 | 9.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,962.90 | 53,579.50 | 51,579.50 | 9.50 | |
偿还债务支付的现金 | 11,999.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.34 | 282.68 | 260.19 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,538.84 | 5,282.68 | 5,260.19 | 100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,424.06 | 48,296.82 | 46,319.31 | -90.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.90 | -0.90 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -954.74 | -546.21 | 1,124.15 | 939.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,455.05 | 3,455.05 | 3,455.05 | 3,455.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,500.31 | 2,908.84 | 4,579.20 | 4,394.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,487.48 | -- | 5,511.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,907.80 | -- | -659.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,403.22 | -- | 1,252.03 | -- | |
无形资产摊销 | 96.89 | -- | 46.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.97 | -- | -9.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 284.83 | -- | 108.66 | -- | |
投资损失 | -917.88 | -- | 352.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 190.10 | -- | 345.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 488.14 | -- | -625.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,642.98 | -- | 10,776.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,075.72 | -- | -1,675.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -50.44 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,354.73 | -- | 15,424.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,500.31 | -- | 4,579.20 | -- | |
现金的期初余额 | 3,455.05 | -- | 3,455.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -954.74 | -- | 1,124.15 | -- |
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