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| 紫天科技(300280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,795.99 | 53,470.74 | 27,520.18 | 10,524.23 | |
| 收到的税费返还 | 397.23 | 66.10 | 0.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185.91 | 30,331.00 | 28,799.50 | -1,299.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,379.13 | 83,867.83 | 56,319.80 | 9,225.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,117.04 | 39,580.04 | 21,476.12 | 9,433.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,974.60 | 5,046.23 | 3,362.06 | 1,511.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,409.16 | 6,913.98 | 5,668.77 | 151.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,005.08 | 34,055.91 | 29,607.46 | -216.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,505.87 | 85,596.15 | 60,114.40 | 10,879.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,126.74 | -1,728.32 | -3,794.61 | -1,654.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,336.50 | 1,052.85 | 151.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.75 | 534.15 | 258.71 | 185.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,575.15 | 59.73 | 6,682.98 | 6,682.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 980.75 | 5,233.77 | 5,233.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,203.37 | 9,130.82 | 8.50 | 8.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,634.52 | 16,011.33 | 12,334.96 | 6,876.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,033.70 | 574.49 | 348.32 | 50.96 | |
| 投资所支付的现金 | 111,036.50 | 18,146.52 | 11,236.00 | 311.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,003.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,070.20 | 19,724.14 | 11,584.32 | 361.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,435.68 | -3,712.81 | 750.63 | 6,514.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,068.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,068.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.29 | 966.08 | 278.18 | 55.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,623.57 | 966.08 | 278.18 | 55.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -555.57 | -961.08 | -278.18 | -55.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,117.99 | -6,402.07 | -3,322.01 | 4,804.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,573.04 | 9,773.04 | 9,773.04 | 9,573.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,455.05 | 3,370.97 | 6,451.03 | 14,377.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,366.02 | -- | 4,288.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,913.27 | -- | 311.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,590.58 | -- | 1,695.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.06 | -- | 46.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.19 | -- | -16.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,938.72 | -- | 794.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.27 | -- | -99.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,189.55 | -- | -3,665.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,196.30 | -- | -26,525.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,554.04 | -- | 41,814.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -222.39 | -- | -22,436.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,126.74 | -- | -3,794.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,455.05 | -- | 6,451.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,573.04 | -- | 9,773.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,117.99 | -- | -3,322.01 | -- | |
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