| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,625.64 | 54,596.99 | 49,626.98 | 40,443.54 |
| 收到的税费返还 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,804.56 | 776.65 | 164.25 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 114,430.47 | 55,373.64 | 49,791.23 | 40,443.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,097.06 | 40,440.05 | 40,440.05 | 31,480.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,568.40 | 1,319.67 | 952.35 | 459.41 |
| 支付的各项税费 | 606.14 | 564.05 | 485.35 | 310.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,388.96 | 3,317.52 | 3,317.52 | 821.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,660.57 | 45,641.29 | 45,195.27 | 33,071.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,230.10 | 9,732.35 | 4,595.96 | 7,372.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.25 | 50.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51.00 | 50.25 | 50.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.24 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.01 | 1.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64.25 | 1.01 | 1.01 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.25 | 49.24 | 49.24 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,998.19 | 39,000.00 | 7,000.00 | 7,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 0.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,998.19 | 39,000.00 | 7,000.22 | 7,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,703.49 | 12,054.32 | 8,304.32 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,035.98 | 679.47 | 345.22 | 171.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,835.24 | 257.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,739.46 | 16,569.03 | 8,906.81 | 4,671.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,258.73 | 22,430.97 | -1,906.59 | 2,778.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.42 | 7,660.62 | 3,164.50 | -4.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,938.20 | 39,873.18 | 5,903.11 | 10,146.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,154.27 | 61,154.27 | 63,075.74 | 64,620.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,216.07 | 101,027.45 | 68,978.85 | 74,766.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,426.68 | -- | 8,145.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,925.56 | -- | 261.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.67 | -- | 305.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.65 | -- | 1.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.02 | -- | 5.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 959.57 | -- | 290.28 | -- |
| 投资损失 | -4,054.38 | -- | 775.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,015.25 | -- | 229.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -165,910.08 | -- | -37,337.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 74,221.66 | -- | 35,079.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,159.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,230.10 | -- | 4,595.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,216.07 | -- | 68,978.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,154.27 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 63,075.74 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,938.20 | -- | 5,903.11 | -- |
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