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| *ST三盛(300282) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,658.06 | 115,259.36 | 9,742.51 | 4,332.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,240.11 | 798.72 | 450.52 | 250.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.30 | 4,398.72 | 138.87 | 82.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,675.47 | 120,456.79 | 10,331.90 | 4,665.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,696.63 | 78,055.46 | 7,700.09 | 2,911.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,626.11 | 23,666.47 | 2,199.08 | 1,002.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,706.88 | 6,471.07 | 510.77 | 196.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.06 | 5,344.01 | 312.01 | 504.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,748.69 | 113,537.02 | 10,721.95 | 4,614.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926.78 | 6,919.78 | -390.05 | 50.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 154.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.09 | 382.68 | 353.00 | 353.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 361.09 | 537.21 | 353.00 | 353.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,972.34 | 9,156.51 | 3,964.29 | 1,663.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,095.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,067.64 | 9,156.51 | 3,964.29 | 1,663.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,706.55 | -8,619.30 | -3,611.29 | -1,310.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,993.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,723.52 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,553.65 | 32,975.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,546.64 | 36,699.45 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,557.17 | 5,184.49 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.90 | 402.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,489.03 | 26,471.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,176.11 | 32,058.57 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,370.54 | 4,640.88 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.76 | 20.22 | -8.20 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,564.01 | 2,961.58 | -4,009.54 | -1,263.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,752.23 | 17,226.93 | 12,889.65 | 12,889.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,316.24 | 20,188.51 | 8,880.11 | 11,626.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,185.40 | -- | -183.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.14 | -- | 59.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,254.74 | -- | 118.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.60 | -- | 292.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.66 | -- | 57.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.91 | -- | 40.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,023.66 | -- | -1,550.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,351.93 | -- | -2,318.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,043.86 | -- | 3,093.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,926.78 | -- | -390.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 8,880.11 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 12,889.65 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -4,009.54 | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,316.24 | -- | 8,880.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,752.23 | -- | 12,889.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,564.01 | -- | -4,009.54 | -- | |
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