三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,658.06115,259.369,742.514,332.35
收到的税费返还1,240.11798.72450.52250.20
收到的其他与经营活动有关的现金777.304,398.72138.8782.56
经营活动现金流入小计74,675.47120,456.7910,331.904,665.11
购买商品、接受劳务支付的现金49,696.6378,055.467,700.092,911.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,626.1123,666.472,199.081,002.13
支付的各项税费3,706.886,471.07510.77196.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,719.065,344.01312.01504.14
经营活动现金流出小计72,748.69113,537.0210,721.954,614.76
经营活动产生的现金流量净额1,926.786,919.78-390.0550.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--154.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.09382.68353.00353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计361.09537.21353.00353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,972.349,156.513,964.291,663.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,095.30------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,067.649,156.513,964.291,663.38
投资活动产生的现金流量净额-26,706.55-8,619.30-3,611.29-1,310.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,993.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--3,723.52----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,553.6532,975.93----
筹资活动现金流入小计39,546.6436,699.45----
偿还债务支付的现金2,557.175,184.49----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129.90402.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,489.0326,471.95----
筹资活动现金流出小计13,176.1132,058.57----
筹资活动产生的现金流量净额26,370.544,640.88----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.7620.22-8.20-3.11
五、现金及现金等价物净增加额1,564.012,961.58-4,009.54-1,263.13
加:期初现金及现金等价物余额12,752.2317,226.9312,889.6512,889.65
六、期末现金及现金等价物余额14,316.2420,188.518,880.1111,626.52
附注
净利润2,185.40---183.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23.14--59.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,254.74--118.77--
无形资产摊销616.60--292.97--
长期待摊费用摊销226.66--57.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.74------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用312.91--40.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-46.13------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,023.66---1,550.92--
经营性应收项目的减少1,351.93---2,318.43--
经营性应付项目的增加-6,043.86--3,093.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,926.78---390.05--
债务转为资本----8,880.11--
一年内到期的可转换公司债券----12,889.65--
融资租入固定资产-----4,009.54--
现金的期末余额14,316.24--8,880.11--
现金的期初余额12,752.23--12,889.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,564.01---4,009.54--
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