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| *ST三盛(300282) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,994.25 | 32,742.77 | 18,220.50 | 8,634.30 | |
| 收到的税费返还 | 570.08 | 357.75 | 320.08 | 182.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.61 | 3,258.59 | 1,657.94 | 450.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,422.93 | 36,359.11 | 20,198.52 | 9,266.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,997.36 | 19,550.57 | 12,749.21 | 7,428.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,759.18 | 6,897.69 | 5,080.31 | 3,191.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,346.90 | 1,579.85 | 1,042.52 | 867.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,435.66 | 5,195.57 | 2,494.98 | 1,069.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,539.09 | 33,223.68 | 21,367.02 | 12,556.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,116.16 | 3,135.43 | -1,168.50 | -3,289.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,985.00 | 3,932.82 | 2,508.77 | 610.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.81 | 12.96 | 11.93 | 5.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | 15.87 | 14.47 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,143.19 | 3,961.65 | 2,535.18 | 616.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,823.12 | 1,840.05 | 1,349.52 | 616.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,691.45 | 3,237.38 | 1,230.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,514.57 | 5,077.43 | 2,579.52 | 1,366.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 628.62 | -1,115.78 | -44.34 | -749.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,972.33 | 1,972.33 | 1,972.33 | 1,972.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,973.31 | 1,973.31 | 1,973.31 | 1,973.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,530.24 | 1,671.69 | 1,415.08 | 381.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,077.01 | 1,650.19 | 507.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,607.25 | 23,321.88 | 1,922.51 | 381.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,633.95 | -21,348.57 | 50.80 | 1,592.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.30 | -14.91 | 16.18 | 17.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,116.19 | -19,343.83 | -1,145.86 | -2,429.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,851.62 | 128,851.62 | 128,851.62 | 128,851.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,735.43 | 109,507.79 | 127,705.75 | 126,422.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,084.56 | -- | -857.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,336.35 | -- | 867.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.87 | -- | 635.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,559.75 | -- | 703.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.25 | -- | 191.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.83 | -- | 4.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 755.16 | -- | 925.65 | -- | |
| 投资损失 | 79.64 | -- | -52.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.80 | -- | -414.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -315.83 | -- | 54.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,497.10 | -- | -545.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,063.20 | -- | 3,891.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -86,141.91 | -- | -6,572.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,116.16 | -- | -1,168.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,735.43 | -- | 127,705.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,851.62 | -- | 128,851.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,116.19 | -- | -1,145.86 | -- | |
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