*ST三盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST三盛(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,797.19103,774.8763,443.7429,416.77
收到的税费返还945.71646.57468.80154.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,305.181,611.661,246.658,456.02
经营活动现金流入小计154,048.07106,033.0965,159.1838,027.66
购买商品、接受劳务支付的现金80,382.2263,020.2939,732.8917,591.04
支付给职工以及为职工支付的现金35,701.0326,494.9116,938.686,866.92
支付的各项税费8,769.985,158.613,217.271,984.45
支付的其他与经营活动有关的现金10,449.917,261.833,586.829,825.44
经营活动现金流出小计135,303.13101,935.6463,475.6736,267.86
经营活动产生的现金流量净额18,744.944,097.451,683.511,759.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----292.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.536.456.454.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.536.45298.684.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,487.438,414.284,931.491,838.04
投资所支付的现金11,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,987.438,414.284,931.491,838.04
投资活动产生的现金流量净额-19,980.90-8,407.83-4,632.81-1,833.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,128.198,234.593,805.284,174.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,319.1820,776.7914,547.51--
筹资活动现金流入小计38,447.3829,011.3818,352.794,174.89
偿还债务支付的现金10,174.892,174.89--2,230.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,558.11711.95667.23226.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,484.5521,753.0614,938.332,070.76
筹资活动现金流出小计29,217.5424,639.8915,605.564,527.72
筹资活动产生的现金流量净额9,229.844,371.492,747.23-352.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.49150.007.6811.15
五、现金及现金等价物净增加额8,308.37211.10-194.39-415.31
加:期初现金及现金等价物余额14,316.2414,316.2414,316.2410,978.13
六、期末现金及现金等价物余额22,624.6114,527.3414,121.8510,562.82
附注
净利润-8,460.13--3,458.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,798.65---765.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,525.21--1,268.09--
无形资产摊销642.10--283.64--
长期待摊费用摊销521.29--268.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失205.18------
固定资产报废损失----3.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用318.61--291.03--
投资损失-51.50------
递延所得税资产减少-94.40--95.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,550.07---5,079.79--
经营性应收项目的减少3,430.87---8,738.50--
经营性应付项目的增加2,459.13--10,598.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,744.94--1,683.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,624.61--10,691.97--
现金的期初余额14,316.24--10,081.42--
现金等价物的期末余额----3,429.89--
现金等价物的期初余额----4,234.81--
现金及现金等价物的净增加额8,308.37---194.39--
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