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*ST三盛(300282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,797.19 | 103,774.87 | 63,443.74 | 29,416.77 | |
收到的税费返还 | 945.71 | 646.57 | 468.80 | 154.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.18 | 1,611.66 | 1,246.65 | 8,456.02 | |
经营活动现金流入小计 | 154,048.07 | 106,033.09 | 65,159.18 | 38,027.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,382.22 | 63,020.29 | 39,732.89 | 17,591.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,701.03 | 26,494.91 | 16,938.68 | 6,866.92 | |
支付的各项税费 | 8,769.98 | 5,158.61 | 3,217.27 | 1,984.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,449.91 | 7,261.83 | 3,586.82 | 9,825.44 | |
经营活动现金流出小计 | 135,303.13 | 101,935.64 | 63,475.67 | 36,267.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,744.94 | 4,097.45 | 1,683.51 | 1,759.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 292.23 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 6.45 | 6.45 | 4.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.53 | 6.45 | 298.68 | 4.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,487.43 | 8,414.28 | 4,931.49 | 1,838.04 | |
投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,987.43 | 8,414.28 | 4,931.49 | 1,838.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,980.90 | -8,407.83 | -4,632.81 | -1,833.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,128.19 | 8,234.59 | 3,805.28 | 4,174.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,319.18 | 20,776.79 | 14,547.51 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,447.38 | 29,011.38 | 18,352.79 | 4,174.89 | |
偿还债务支付的现金 | 10,174.89 | 2,174.89 | -- | 2,230.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,558.11 | 711.95 | 667.23 | 226.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,484.55 | 21,753.06 | 14,938.33 | 2,070.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,217.54 | 24,639.89 | 15,605.56 | 4,527.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,229.84 | 4,371.49 | 2,747.23 | -352.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.49 | 150.00 | 7.68 | 11.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,308.37 | 211.10 | -194.39 | -415.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,316.24 | 14,316.24 | 14,316.24 | 10,978.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,624.61 | 14,527.34 | 14,121.85 | 10,562.82 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,460.13 | -- | 3,458.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,798.65 | -- | -765.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,525.21 | -- | 1,268.09 | -- | |
无形资产摊销 | 642.10 | -- | 283.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 521.29 | -- | 268.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 205.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 318.61 | -- | 291.03 | -- | |
投资损失 | -51.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -94.40 | -- | 95.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,550.07 | -- | -5,079.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,430.87 | -- | -8,738.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,459.13 | -- | 10,598.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,744.94 | -- | 1,683.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,624.61 | -- | 10,691.97 | -- | |
现金的期初余额 | 14,316.24 | -- | 10,081.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,429.89 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4,234.81 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,308.37 | -- | -194.39 | -- |
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