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| 三盛退(300282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,113.04 | 52,830.04 | 27,923.57 | 13,187.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,165.81 | 797.82 | 734.76 | 509.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.09 | 3,646.33 | 2,418.20 | 596.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,131.94 | 57,274.19 | 31,076.53 | 14,293.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,258.04 | 44,112.28 | 20,175.30 | 10,542.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,614.30 | 6,136.58 | 4,091.04 | 2,896.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,575.07 | 3,780.12 | 2,454.94 | 1,630.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,248.78 | 6,940.60 | 4,458.42 | 2,978.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,696.19 | 60,969.58 | 31,179.70 | 18,049.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,564.24 | -3,695.40 | -103.17 | -3,755.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,799.26 | 19,030.00 | 16,830.00 | 3,690.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.40 | 526.49 | 522.17 | 390.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.39 | 32.39 | 32.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,200.00 | 28,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,840.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,811.29 | 47,788.88 | 45,584.42 | 4,080.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,318.49 | 5,042.60 | 4,265.71 | 1,515.97 | |
| 投资所支付的现金 | 40,882.15 | 37,751.27 | 12,060.25 | 8,060.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.92 | 217.92 | 217.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,418.55 | 43,011.79 | 16,543.88 | 9,576.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,392.74 | 4,777.09 | 29,040.54 | -5,495.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,005.38 | 21,736.42 | 1,005.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,992.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,997.98 | 21,736.42 | 1,005.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,817.10 | 9,817.10 | 9,817.10 | 8,253.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.84 | 110.73 | 51.69 | 34.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.34 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,311.28 | 9,936.03 | 9,876.99 | 8,296.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,686.70 | 11,800.39 | -8,871.61 | -8,296.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.87 | 251.23 | 116.59 | -91.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,750.06 | 13,133.31 | 20,182.35 | -17,639.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,582.89 | 61,582.89 | 61,582.89 | 61,582.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,332.96 | 74,716.20 | 81,765.24 | 43,943.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,704.80 | -- | 6,170.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,990.31 | -- | 566.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,078.33 | -- | 475.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.69 | -- | 396.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.20 | -- | 102.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | 3.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.71 | -- | 10.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.11 | -- | -56.70 | -- | |
| 投资损失 | -603.01 | -- | -463.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.84 | -- | -118.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,923.09 | -- | -2,085.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,706.03 | -- | -7,919.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12.16 | -- | 2,814.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,564.24 | -- | -103.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,332.96 | -- | 81,765.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,582.89 | -- | 61,582.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,750.06 | -- | 20,182.35 | -- | |
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