三盛教育

- 300282

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,113.0452,830.0427,923.5713,187.35
收到的税费返还1,165.81797.82734.76509.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,853.093,646.332,418.20596.52
经营活动现金流入小计83,131.9457,274.1931,076.5314,293.11
购买商品、接受劳务支付的现金68,258.0444,112.2820,175.3010,542.77
支付给职工以及为职工支付的现金7,614.306,136.584,091.042,896.62
支付的各项税费5,575.073,780.122,454.941,630.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,248.786,940.604,458.422,978.88
经营活动现金流出小计89,696.1960,969.5831,179.7018,049.07
经营活动产生的现金流量净额-6,564.24-3,695.40-103.17-3,755.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,799.2619,030.0016,830.003,690.00
取得投资收益所收到的现金135.40526.49522.17390.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.3932.3932.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,200.0028,200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金28,840.25------
投资活动现金流入小计51,811.2947,788.8845,584.424,080.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,318.495,042.604,265.711,515.97
投资所支付的现金40,882.1537,751.2712,060.258,060.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金217.92217.92217.92--
投资活动现金流出小计50,418.5543,011.7916,543.889,576.22
投资活动产生的现金流量净额1,392.744,777.0929,040.54-5,495.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,005.3821,736.421,005.38--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,992.60------
筹资活动现金流入小计24,997.9821,736.421,005.38--
偿还债务支付的现金9,817.109,817.109,817.108,253.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418.84110.7351.6934.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金75.348.208.208.20
筹资活动现金流出小计10,311.289,936.039,876.998,296.21
筹资活动产生的现金流量净额14,686.7011,800.39-8,871.61-8,296.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234.87251.23116.59-91.68
五、现金及现金等价物净增加额9,750.0613,133.3120,182.35-17,639.19
加:期初现金及现金等价物余额61,582.8961,582.8961,582.8961,582.89
六、期末现金及现金等价物余额71,332.9674,716.2081,765.2443,943.70
附注
净利润11,704.80--6,170.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,990.31--566.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,078.33--475.48--
无形资产摊销848.69--396.07--
长期待摊费用摊销190.20--102.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.57--3.15--
固定资产报废损失18.71--10.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用251.11---56.70--
投资损失-603.01---463.07--
递延所得税资产减少-425.84---118.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,923.09---2,085.10--
经营性应收项目的减少-15,706.03---7,919.74--
经营性应付项目的增加12.16--2,814.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,564.24---103.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,332.96--81,765.24--
现金的期初余额61,582.89--61,582.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,750.06--20,182.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶