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| 三盛退(300282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,733.18 | 32,717.55 | 19,786.20 | 8,743.18 | |
| 收到的税费返还 | 189.00 | 130.35 | 63.57 | 45.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,579.55 | 21,779.99 | 20,915.28 | 613.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,501.74 | 54,627.89 | 40,765.05 | 9,402.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,222.79 | 23,318.28 | 14,523.40 | 7,502.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,285.27 | 7,262.18 | 5,060.13 | 3,017.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,482.86 | 1,103.74 | 826.08 | 328.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,506.80 | 43,168.08 | 2,009.16 | 1,090.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,497.72 | 74,852.28 | 22,418.77 | 11,939.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,995.98 | -20,224.40 | 18,346.28 | -2,537.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,310.11 | 4,792.49 | 2,813.00 | 2,463.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.19 | 6.14 | -- | 197.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.47 | 52.61 | 249.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,105.77 | 4,851.24 | 3,062.31 | 2,660.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842.17 | 1,412.85 | 1,205.58 | 701.60 | |
| 投资所支付的现金 | 675.00 | 3,565.00 | 2,345.00 | 1,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,197.17 | 4,977.85 | 3,550.58 | 2,641.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,091.40 | -126.61 | -488.27 | 18.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,545.51 | 61,545.51 | 41,545.51 | 21,545.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,039.81 | 773.15 | 396.86 | 218.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,178.48 | 1,988.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,763.79 | 64,307.35 | 41,942.36 | 21,764.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,763.79 | -4,307.35 | -1,942.36 | -1,764.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.91 | -9.52 | -9.48 | -4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,835.26 | -24,667.88 | 15,906.17 | -4,287.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,735.43 | 37,735.43 | 37,735.43 | 117,735.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,900.16 | 13,067.55 | 53,641.59 | 113,448.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,610.25 | -- | -2,102.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,492.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.73 | -- | 577.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,680.20 | -- | 716.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.19 | -- | 358.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.83 | -- | 1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.30 | -- | 4.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,293.25 | -- | 544.77 | -- | |
| 投资损失 | -76.21 | -- | -105.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.30 | -- | -471.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.92 | -- | 200.85 | -- | |
| 存货的减少 | -790.84 | -- | -3,363.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,834.06 | -- | 23,380.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,707.25 | -- | -1,925.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,995.98 | -- | 18,346.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,900.16 | -- | 53,641.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,735.43 | -- | 37,735.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,835.26 | -- | 15,906.17 | -- | |
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