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| *ST三盛(300282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,365.33 | 10,940.32 | 5,351.25 | ||
| 收到的税费返还 | 133.98 | 129.40 | 66.80 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,794.12 | 48,256.25 | 47,673.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 72,293.43 | 59,325.98 | 53,091.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,451.01 | 9,882.03 | 7,077.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,002.78 | 4,107.43 | 2,452.52 | ||
| 支付的各项税费 | 1,031.92 | 613.11 | 325.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,411.28 | 114,666.81 | 68,725.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 140,896.99 | 129,269.37 | 78,581.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,603.56 | -69,943.39 | -25,490.14 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,683.73 | 1,203.05 | 220.29 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59.54 | 59.54 | 142.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,843.27 | 1,262.59 | 362.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,886.35 | 1,057.49 | 472.33 | ||
| 投资所支付的现金 | 860.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,746.35 | 1,057.49 | 472.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903.08 | 205.10 | -110.04 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,259.69 | 19,259.69 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,259.69 | 19,259.69 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 20,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 830.20 | 569.82 | 267.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.00 | 347.47 | 68.67 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,825.20 | 20,917.30 | 336.17 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,565.51 | -1,657.61 | -336.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.21 | -8.79 | -21.91 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,080.36 | -71,404.68 | -25,958.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,786.17 | 75,786.17 | 75,786.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,705.81 | 4,381.49 | 49,827.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,624.13 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 181.28 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 960.40 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 207.68 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,125.68 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 238.04 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,002.74 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -106.48 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,390.86 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132.54 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -69,521.12 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,943.39 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 4,381.49 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 75,786.17 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,404.68 | -- | ||
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