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| *ST三盛(300282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,734.58 | 21,198.37 | 13,329.01 | 6,770.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,016.66 | 2,130.77 | 1,595.86 | 128.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,500.93 | 40,526.09 | 293.80 | 304.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,252.16 | 63,855.23 | 15,218.67 | 7,202.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,226.33 | 13,110.06 | 9,619.87 | 5,917.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,155.26 | 6,429.47 | 4,320.49 | 2,431.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,303.92 | 1,098.35 | 825.34 | 281.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,257.66 | 3,513.45 | 2,282.72 | 882.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,943.17 | 24,151.33 | 17,048.42 | 9,513.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,308.98 | 39,703.90 | -1,829.75 | -2,310.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139.03 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.07 | 1.92 | 1.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.65 | 137.81 | 20.56 | 20.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,345.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,627.75 | 4,199.73 | 4,082.48 | 2,050.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,074.45 | 780.50 | 732.21 | 641.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,886.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,345.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,305.76 | 2,780.50 | 2,732.21 | 641.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,678.01 | 1,419.23 | 1,350.27 | 1,408.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,523.61 | 696.00 | 420.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.55 | 129.36 | 85.36 | 20.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,807.15 | 20,825.36 | 20,505.36 | 20,200.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,192.85 | 19,174.64 | 19,494.64 | -200.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.19 | 54.06 | 32.61 | -3.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,886.01 | 60,351.83 | 19,047.78 | -1,105.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,900.16 | 12,900.16 | 12,900.16 | 12,900.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,786.17 | 73,252.00 | 31,947.94 | 11,794.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,326.94 | -- | -8,700.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,283.51 | -- | 6,785.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.59 | -- | 541.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,156.01 | -- | 799.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,092.53 | -- | 352.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.91 | -- | 50.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.53 | -- | 14.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,782.72 | -- | -6.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,307.17 | -- | 611.46 | -- | |
| 投资损失 | 241.63 | -- | 149.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,101.82 | -- | -56.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.92 | -- | -5.29 | -- | |
| 存货的减少 | 791.55 | -- | 37.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,781.75 | -- | 5,160.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,003.27 | -- | -8,160.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,308.98 | -- | -1,829.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,786.17 | -- | 31,947.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,900.16 | -- | 12,900.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,886.01 | -- | 19,047.78 | -- | |
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