报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,818.63 | 15,271.79 | 10,184.35 | 4,257.01 |
收到的税费返还 | 911.65 | 685.07 | 481.45 | 327.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.99 | 1,956.84 | 1,625.72 | 439.60 |
经营活动现金流入小计 | 26,996.28 | 17,913.70 | 12,291.53 | 5,024.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,072.65 | 5,507.72 | 3,806.00 | 1,978.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,795.25 | 5,423.06 | 3,832.07 | 2,364.35 |
支付的各项税费 | 3,561.93 | 2,682.72 | 1,862.14 | 991.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.60 | 1,899.30 | 1,221.85 | 623.07 |
经营活动现金流出小计 | 19,333.43 | 15,512.80 | 10,722.06 | 5,956.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,662.85 | 2,400.89 | 1,569.47 | -932.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 694.84 | 688.41 | 686.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,336.23 | 13,284.79 | 13,221.19 | 145.05 |
投资活动现金流入小计 | 15,031.07 | 13,973.19 | 13,907.60 | 145.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.11 | 2,513.77 | 1,837.77 | 1,562.13 |
投资所支付的现金 | 10,550.00 | 10,550.00 | 8,570.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,730.00 | 3,598.97 | 70.17 | 2.50 |
投资活动现金流出小计 | 20,000.11 | 16,662.74 | 10,477.94 | 1,564.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,969.04 | -2,689.55 | 3,429.66 | -1,419.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,352.04 | 2,352.04 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,352.04 | 2,352.04 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,300.00 | -2,252.04 | -2,252.04 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.30 | -4.64 | -2.17 | -0.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 441.11 | -2,545.33 | 2,744.91 | -2,352.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,047.04 | 72,047.04 | 72,047.04 | 72,047.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,488.15 | 69,501.71 | 74,791.95 | 69,694.66 |
附注 |
净利润 | 5,583.04 | -- | 2,769.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 42.45 | -- | -26.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.03 | -- | 416.99 | -- |
无形资产摊销 | 105.97 | -- | 52.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 136.68 | -- | 45.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,057.58 | -- | -686.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -128.12 | -- | -103.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -741.69 | -- | -965.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 716.98 | -- | 1,181.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,087.45 | -- | -1,340.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 69.55 | -- | 225.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,662.85 | -- | 1,569.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,488.15 | -- | 74,791.95 | -- |
现金的期初余额 | 72,047.04 | -- | 72,047.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 441.11 | -- | 2,744.91 | -- |