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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,840.91 | 27,423.72 | 16,252.51 | 5,904.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,430.21 | 1,024.69 | 609.52 | 417.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,964.53 | 3,543.69 | 2,824.63 | 1,562.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,235.65 | 31,992.10 | 19,686.66 | 7,883.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,389.19 | 11,854.81 | 7,633.64 | 4,057.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,389.20 | 10,136.74 | 7,208.88 | 4,607.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,600.74 | 3,819.70 | 2,876.61 | 712.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.30 | 3,253.83 | 2,072.55 | 1,142.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,577.43 | 29,065.08 | 19,791.67 | 10,519.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,658.22 | 2,927.02 | -105.01 | -2,635.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,333.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,260.91 | 5,214.89 | 484.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.18 | 15.73 | 15.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,057.95 | 30,827.20 | 21,450.00 | 13,084.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,416.56 | 37,103.84 | 26,680.80 | 13,569.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,123.51 | 2,075.98 | 1,407.34 | 912.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,300.00 | 44,300.00 | 25,750.00 | 16,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,423.51 | 46,375.98 | 27,157.34 | 17,462.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,006.94 | -9,272.14 | -476.53 | -3,892.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.45 | 55.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.18 | 14.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.63 | 69.47 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.63 | -69.47 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.42 | -60.12 | 36.10 | 38.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,438.23 | -6,474.72 | -545.45 | -6,490.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,590.23 | 29,590.23 | 29,590.23 | 29,590.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,028.46 | 23,115.52 | 29,044.79 | 23,100.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,192.66 | -- | 3,161.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,473.82 | -- | -123.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,657.36 | -- | 1,318.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.30 | -- | 174.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.10 | -- | 74.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.91 | -- | -2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -92.43 | -- | 1,619.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,085.74 | -- | 281.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,360.41 | -- | 988.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,267.38 | -- | -1,326.54 | -- | |
| 存货的减少 | -2,659.84 | -- | -1,163.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,900.88 | -- | -2,497.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -587.56 | -- | -2,609.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 273.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,658.22 | -- | -105.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,028.46 | -- | 29,044.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,590.23 | -- | 29,590.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,438.23 | -- | -545.45 | -- | |
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