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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,086.72 | 32,953.03 | 19,484.82 | 8,081.47 | |
| 收到的税费返还 | 0.50 | 1,033.13 | 653.12 | 246.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,851.73 | 4,882.26 | 2,852.95 | 749.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,938.95 | 38,868.42 | 22,990.88 | 9,077.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,422.98 | 17,590.44 | 10,628.71 | 5,786.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,870.38 | 11,851.09 | 8,213.15 | 4,902.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,702.47 | 3,867.79 | 2,706.42 | 1,009.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,952.48 | 4,571.14 | 3,004.21 | 1,546.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,948.30 | 37,880.46 | 24,552.49 | 13,244.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,990.64 | 987.95 | -1,561.61 | -4,167.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,460.82 | 2,164.48 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.90 | 2,787.12 | 628.35 | 295.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 859.39 | 782.60 | 777.79 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,941.13 | 43,101.60 | 18,650.00 | 9,454.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,280.23 | 48,835.81 | 20,056.14 | 9,757.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,307.93 | 4,511.59 | 3,560.53 | 3,194.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,500.00 | 40,600.00 | 15,900.00 | 9,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,807.93 | 45,111.59 | 19,460.53 | 13,094.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.70 | 3,724.22 | 595.61 | -3,336.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.89 | -792.54 | 87.52 | 91.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.89 | -792.54 | 87.52 | 91.05 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.80 | -792.54 | 87.52 | 91.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,493.73 | 4,493.73 | 4,487.94 | 0.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,586.31 | 4,493.73 | 4,487.94 | 0.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,482.51 | -5,286.27 | -4,400.42 | 91.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.68 | -14.54 | -23.63 | 16.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,926.76 | -588.64 | -5,390.04 | -7,396.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,028.46 | 31,028.46 | 31,028.46 | 31,028.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,955.22 | 30,439.83 | 25,638.43 | 23,631.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,577.87 | -- | 4,713.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.83 | -- | 266.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,434.85 | -- | 1,401.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.41 | -- | 173.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.78 | -- | 66.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -587.43 | -- | -416.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 532.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,096.59 | -- | -381.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,357.96 | -- | -336.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.60 | -- | -94.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,617.63 | -- | -1,524.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -454.87 | -- | -2,339.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,437.62 | -- | -3,107.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 553.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,990.64 | -- | -1,561.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,955.22 | -- | 25,638.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,028.46 | -- | 31,028.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,926.76 | -- | -5,390.04 | -- | |
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