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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,672.99 | 29,029.13 | 18,537.63 | 7,818.65 | |
| 收到的税费返还 | 291.88 | 642.59 | 475.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,456.65 | 6,340.10 | 4,091.71 | 1,584.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,421.53 | 36,011.82 | 23,104.79 | 9,402.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,420.70 | 14,344.65 | 10,693.11 | 5,557.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,896.21 | 13,633.55 | 9,711.16 | 5,944.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,500.58 | 2,643.62 | 1,275.96 | 575.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,893.55 | 4,412.92 | 2,412.80 | 1,318.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,711.04 | 35,034.74 | 24,093.02 | 13,395.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,710.49 | 977.08 | -988.23 | -3,992.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509.70 | 17.60 | 17.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,879.04 | 1,292.74 | 670.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.43 | 6.91 | 6.91 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,276.40 | 54,544.47 | 33,445.00 | 18,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,793.53 | 56,448.01 | 34,762.25 | 18,979.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,278.95 | 1,542.66 | 1,081.89 | 462.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,100.00 | 51,100.00 | 29,100.00 | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,378.95 | 52,642.66 | 30,181.89 | 19,262.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,585.42 | 3,805.35 | 4,580.36 | -283.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.73 | 35.38 | 35.38 | 49.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.73 | 35.38 | 35.38 | 49.40 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126.73 | 35.38 | 35.38 | 49.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,130.74 | 8,130.74 | 8,069.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,175.24 | 8,130.74 | 8,069.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,048.51 | -8,095.36 | -8,034.34 | 49.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.98 | 260.28 | 120.53 | -9.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -712.46 | -3,052.64 | -4,321.68 | -4,236.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,955.22 | 34,955.22 | 34,955.22 | 34,955.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,242.76 | 31,902.58 | 30,633.54 | 30,718.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,097.33 | -- | 3,561.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.40 | -- | 106.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.32 | -- | 1,148.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.14 | -- | 172.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.26 | -- | 208.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.04 | -- | -6.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -977.80 | -- | -834.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -152.52 | -- | 2.82 | -- | |
| 投资损失 | -54.35 | -- | -258.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 509.91 | -- | 106.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.20 | -- | -43.41 | -- | |
| 存货的减少 | -3,398.93 | -- | -3,871.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,344.80 | -- | -291.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -747.69 | -- | -1,009.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 721.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,710.49 | -- | -988.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,242.76 | -- | 30,633.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,955.22 | -- | 34,955.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -712.46 | -- | -4,321.68 | -- | |
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