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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,283.45 | 39,765.16 | 25,150.00 | 10,720.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,938.92 | 1,426.26 | 1,081.01 | 670.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.45 | 3,622.09 | 2,179.99 | 833.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,269.82 | 44,813.51 | 28,411.01 | 12,224.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,210.52 | 22,215.81 | 12,490.78 | 4,051.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,092.58 | 9,944.28 | 7,294.44 | 4,368.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,426.27 | 4,810.13 | 3,337.63 | 1,790.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.62 | 6,430.13 | 4,816.96 | 3,238.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,805.99 | 43,400.34 | 27,939.81 | 13,449.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,463.83 | 1,413.17 | 471.20 | -1,225.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.79 | 518.60 | 354.50 | 169.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.13 | 10.46 | 10.92 | 10.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,995.05 | 44,595.05 | 30,895.05 | 12,995.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,773.97 | 45,124.11 | 31,260.48 | 13,174.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,917.22 | 2,973.99 | 1,312.98 | 743.56 | |
| 投资所支付的现金 | 295.00 | 29,436.53 | 22,152.00 | 20,592.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,873.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,710.58 | 45,564.73 | 31,920.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,795.82 | 77,975.26 | 55,384.98 | 36,335.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,021.84 | -32,851.15 | -24,124.50 | -23,160.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.59 | 5.59 | 5.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.59 | 5.59 | 5.59 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419.77 | 5.59 | 5.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,970.73 | 1,943.55 | 1,943.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,270.73 | 1,943.55 | 1,943.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,850.96 | -1,937.96 | -1,937.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.88 | -107.85 | -59.57 | -13.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,575.85 | -33,483.79 | -25,650.84 | -24,399.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,275.32 | 68,275.32 | 68,275.32 | 68,275.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,699.47 | 34,791.53 | 42,624.48 | 43,876.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,325.27 | -- | 6,845.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,634.67 | -- | 283.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,395.36 | -- | 1,402.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.16 | -- | 78.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.96 | -- | 74.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,517.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,279.29 | -- | 148.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.14 | -- | -46.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,697.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,162.15 | -- | -3,905.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,486.48 | -- | -3,964.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -777.99 | -- | -442.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,463.83 | -- | 471.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,699.47 | -- | 42,624.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,275.32 | -- | 68,275.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,575.85 | -- | -25,650.84 | -- | |
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