报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,855.62 | 17,646.73 | 10,562.29 | 4,246.53 |
收到的税费返还 | 1,006.17 | 982.72 | 500.63 | 335.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,777.18 | 3,060.38 | 2,634.23 | 620.07 |
经营活动现金流入小计 | 30,638.98 | 21,689.83 | 13,697.16 | 5,201.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,264.39 | 5,373.50 | 3,329.28 | 1,390.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,861.07 | 4,372.15 | 3,159.87 | 1,986.75 |
支付的各项税费 | 4,063.71 | 3,232.51 | 1,967.68 | 972.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,313.66 | 1,786.62 | 1,296.89 | 672.41 |
经营活动现金流出小计 | 20,502.84 | 14,764.77 | 9,753.71 | 5,022.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,136.15 | 6,925.06 | 3,943.44 | 179.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 126.43 | 74.58 | 63.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.82 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,094.08 | 7,288.85 | 4,805.00 | 3,464.54 |
投资活动现金流入小计 | 13,225.33 | 7,363.43 | 4,868.87 | 3,464.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,531.24 | 3,090.23 | 2,092.07 | 1,031.37 |
投资所支付的现金 | 245.88 | 239.13 | 239.13 | 239.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,400.00 | 12,690.00 | 4,450.00 | 420.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,177.12 | 16,019.36 | 6,781.20 | 1,690.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,951.78 | -8,655.93 | -1,912.32 | 1,774.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,402.60 | 2,402.60 | 2,402.60 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.60 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,525.24 | 2,402.60 | 2,402.60 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,525.24 | -2,402.60 | -2,402.60 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.05 | 42.67 | 32.15 | -7.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,212.83 | -4,090.80 | -339.33 | 1,946.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,488.15 | 72,488.15 | 72,488.15 | 72,488.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,275.32 | 68,397.35 | 72,148.82 | 74,434.87 |
附注 |
净利润 | 8,737.84 | -- | 3,879.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -47.41 | -- | -47.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 793.98 | -- | 400.50 | -- |
无形资产摊销 | 100.17 | -- | 50.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 169.41 | -- | 87.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.79 | -- | -- | -- |
投资损失 | -499.07 | -- | -104.67 | -- |
递延所得税资产减少 | 95.49 | -- | -26.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -122.50 | -- | 254.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | 34.95 | -- | 2.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 892.64 | -- | -707.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 154.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,136.15 | -- | 3,943.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 68,275.32 | -- | 72,148.82 | -- |
现金的期初余额 | 72,488.15 | -- | 72,488.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,212.83 | -- | -339.33 | -- |