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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,058.79 | 35,637.67 | 23,954.75 | 9,692.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,062.37 | 1,962.79 | 1,277.30 | 798.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.83 | 3,276.64 | 2,386.32 | 1,434.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,307.99 | 40,877.10 | 27,618.37 | 11,925.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,265.89 | 13,894.38 | 9,798.61 | 4,584.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,932.44 | 11,856.59 | 8,196.90 | 5,264.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,871.13 | 5,612.05 | 4,834.21 | 2,373.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,882.63 | 6,599.79 | 4,240.38 | 1,898.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,952.09 | 37,962.81 | 27,070.10 | 14,121.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,355.89 | 2,914.29 | 548.27 | -2,196.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.82 | 377.17 | 298.53 | 19.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.76 | 18.59 | 19.58 | -0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,268.42 | 14,970.00 | 12,020.00 | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,562.00 | 15,365.76 | 12,338.11 | 1,139.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,886.72 | 6,314.13 | 4,713.75 | 2,509.96 | |
| 投资所支付的现金 | 753.42 | 103.42 | 103.42 | 20.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,335.76 | 18,910.00 | 10,420.00 | 7,126.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,975.90 | 25,327.56 | 15,237.17 | 9,656.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,413.91 | -9,961.79 | -2,899.06 | -8,516.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.20 | 57.20 | 66.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.20 | 57.20 | 66.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 736.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794.00 | 57.20 | 66.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 477.00 | 477.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,793.38 | 5,801.82 | 5,763.45 | 6.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,270.38 | 6,278.82 | 5,763.45 | 6.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,476.38 | -6,221.62 | -5,697.45 | -6.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.66 | 121.35 | 28.96 | -94.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,418.73 | -13,147.77 | -8,019.28 | -10,814.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,699.47 | 37,699.47 | 37,699.47 | 37,699.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,280.75 | 24,551.70 | 29,680.19 | 26,884.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,372.51 | -- | -2,697.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,638.58 | -- | 6,925.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,651.56 | -- | 1,365.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.47 | -- | 67.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.95 | -- | 52.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.88 | -- | 4.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.35 | -- | 9.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,705.16 | -- | 1,517.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,922.84 | -- | -1,634.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.68 | -- | 190.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,271.69 | -- | -227.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,379.88 | -- | -229.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,409.19 | -- | -2,723.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,993.26 | -- | -2,070.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -179.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,355.89 | -- | 548.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,280.75 | -- | 29,680.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,699.47 | -- | 37,699.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,418.73 | -- | -8,019.28 | -- | |
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