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| 远方信息(300306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,243.48 | 31,068.00 | 18,963.83 | 8,244.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.81 | 1,002.81 | 710.21 | 549.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,233.99 | 3,878.40 | 2,674.68 | 857.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,726.29 | 35,949.20 | 22,348.72 | 9,651.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,183.50 | 8,094.61 | 5,482.69 | 2,494.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,140.56 | 9,690.23 | 6,851.44 | 4,124.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,780.22 | 3,087.67 | 2,057.05 | 961.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.76 | 4,091.31 | 2,535.43 | 1,078.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,885.03 | 24,963.82 | 16,926.60 | 8,657.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,841.25 | 10,985.38 | 5,422.12 | 993.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.56 | 1,048.76 | 735.83 | 542.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.55 | 31.02 | 25.24 | 2.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,642.83 | 50,747.29 | 37,270.00 | 24,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,860.26 | 51,827.08 | 38,031.08 | 24,945.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,441.74 | 2,872.88 | 1,981.71 | 711.68 | |
| 投资所支付的现金 | 82.42 | 4.62 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,670.00 | 58,670.00 | 35,370.00 | 24,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,194.16 | 61,547.51 | 37,351.71 | 25,681.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,333.91 | -9,720.43 | 679.37 | -736.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -52.80 | -13.20 | -4.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -52.80 | -13.20 | -4.40 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -52.80 | -13.20 | -4.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227.24 | 227.24 | 215.80 | 203.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.42 | 10.86 | 10.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237.66 | 238.10 | 226.66 | 203.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237.66 | -290.90 | -239.86 | -207.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.80 | 74.28 | 3.61 | -46.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,309.49 | 1,048.34 | 5,865.24 | 3.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,280.75 | 24,280.75 | 24,280.75 | 24,280.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,590.23 | 25,329.08 | 30,145.99 | 24,284.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,398.00 | -- | 7,337.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 365.78 | -- | 249.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,485.87 | -- | 966.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.20 | -- | 177.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.09 | -- | 54.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.55 | -- | 81.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,701.95 | -- | -3,973.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -845.15 | -- | 519.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.47 | -- | 24.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,572.65 | -- | 282.76 | -- | |
| 存货的减少 | 2.60 | -- | 1,060.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,748.41 | -- | -650.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,212.99 | -- | -708.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 213.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,841.25 | -- | 5,422.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,590.23 | -- | 30,145.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,280.75 | -- | 24,280.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,309.49 | -- | 5,865.24 | -- | |
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