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| 吉艾退(300309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,841.47 | 6,084.47 | 2,790.15 | 1,404.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.05 | 395.08 | 57.13 | 363.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,230.53 | 6,479.55 | 2,847.28 | 1,767.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,791.64 | 4,011.18 | 2,270.85 | 1,475.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,464.17 | 1,039.34 | 663.09 | 218.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,707.81 | 2,117.35 | 2,056.78 | 1,915.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.12 | 957.83 | 631.90 | 304.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,076.74 | 8,125.70 | 5,622.63 | 3,914.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153.79 | -1,646.15 | -2,775.35 | -2,146.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750.50 | 400.89 | 185.76 | 74.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 750.50 | 400.89 | 185.76 | 74.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750.50 | -400.89 | -185.76 | -74.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 3,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 804.89 | 798.33 | 769.55 | 184.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,904.89 | 3,798.33 | 2,869.55 | 2,284.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,904.89 | -1,798.33 | -869.55 | -284.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,501.61 | -3,845.37 | -3,830.66 | -2,505.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,196.29 | 5,196.29 | 5,196.29 | 5,196.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,694.68 | 1,350.92 | 1,365.63 | 2,690.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,907.05 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,132.09 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,677.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 799.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,153.79 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,694.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,196.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,501.61 | -- | -- | -- | |
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