吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,841.476,084.472,790.151,404.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金389.05395.0857.13363.17
经营活动现金流入小计12,230.536,479.552,847.281,767.17
购买商品、接受劳务支付的现金4,791.644,011.182,270.851,475.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,464.171,039.34663.09218.62
支付的各项税费2,707.812,117.352,056.781,915.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,113.12957.83631.90304.31
经营活动现金流出小计10,076.748,125.705,622.633,914.11
经营活动产生的现金流量净额2,153.79-1,646.15-2,775.35-2,146.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金750.50400.89185.7674.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计750.50400.89185.7674.07
投资活动产生的现金流量净额-750.50-400.89-185.76-74.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金4,100.003,000.002,100.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金804.89798.33769.55184.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,904.893,798.332,869.552,284.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,904.89-1,798.33-869.55-284.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,501.61-3,845.37-3,830.66-2,505.75
加:期初现金及现金等价物余额5,196.295,196.295,196.295,196.29
六、期末现金及现金等价物余额3,694.681,350.921,365.632,690.55
附注
净利润9,907.05------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-28.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧214.57------
无形资产摊销16.68------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70.08------
投资损失--------
递延所得税资产减少-15.53------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,132.09------
经营性应收项目的减少-7,677.81------
经营性应付项目的增加799.00------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,153.79------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,694.68------
现金的期初余额5,196.29------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,501.61------
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