吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,575.4245,863.7418,475.54121,379.7057,184.34
收到的税费返还34.9724.291.50115.9749.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,005.265,284.92765.8918,053.9923,529.78
经营活动现金流入小计79,636.7459,011.5519,923.8699,698.97110,942.22
购买商品、接受劳务支付的现金42,023.7336,686.6317,562.61112,754.8050,147.27
支付给职工以及为职工支付的现金1,775.741,354.27812.233,518.522,533.89
支付的各项税费2,020.631,643.72918.133,026.522,019.69
支付的其他与经营活动有关的现金20,589.629,070.103,071.4413,888.1028,201.76
经营活动现金流出小计73,782.9054,338.9022,364.4093,335.44111,993.31
经营活动产生的现金流量净额5,853.844,672.65-2,440.556,363.53-1,051.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,171.00297.03745.00
取得投资收益所收到的现金211.61209.351.1036.822.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.131,084.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,408.282,810.06--499.99--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,944.632,453.37
投资活动现金流入小计8,619.898,019.415,172.102,780.594,285.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,256.081,183.411,203.694,442.023,999.84
投资所支付的现金341.50371.31723.50297.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,387.402,387.40
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00--1,509.3610.01
投资活动现金流出小计1,697.581,654.721,927.198,635.816,397.25
投资活动产生的现金流量净额6,922.326,364.703,244.90-5,855.22-2,112.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金403.76403.76--7,040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.00--
取得借款收到的现金23,300.0023,300.0015,000.0020,660.0020,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,258.0933,961.698,301.6959,473.6252,196.20
筹资活动现金流入小计88,961.8557,665.4523,301.6987,173.6272,696.20
偿还债务支付的现金38,149.4619,149.46500.009,023.192,666.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,525.481,354.781.964,107.141,142.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,525.481,354.78--1,935.86--
支付其他与筹资活动有关的现金63,241.5547,375.9924,868.9981,121.7758,088.90
筹资活动现金流出小计103,916.4967,880.2225,370.9594,252.1061,897.89
筹资活动产生的现金流量净额-14,954.64-10,214.78-2,069.26-7,078.4710,798.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.15-5.367.58160.12108.11
五、现金及现金等价物净增加额-2,237.63817.21-1,257.33-6,410.047,743.29
加:期初现金及现金等价物余额5,315.925,315.928,092.8211,725.9711,725.97
六、期末现金及现金等价物余额3,078.296,133.146,835.495,315.9219,469.26
附注
净利润---35,436.64---118,459.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,090.54--44,413.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,076.32--1,690.42--
无形资产摊销--11.99--45.97--
长期待摊费用摊销--70.67--128.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.89--
固定资产报废损失------5.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,052.22--3,194.97--
投资损失---281.82---139.58--
递延所得税资产减少---1,658.15---12,876.64--
递延所得税负债增加---752.99--913.80--
存货的减少--502.88--38,614.13--
经营性应收项目的减少--2,213.44--16,877.58--
经营性应付项目的增加--27,784.19---47,173.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,672.65--6,363.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,133.14--5,315.92--
现金的期初余额--5,315.92--11,725.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--817.21---6,410.04--
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