*ST吉艾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST吉艾(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,742.2110,616.642,224.0134,185.4034,125.29
收到的税费返还58.1358.058.7492.6492.01
收到的其他与经营活动有关的现金19,053.0313,923.739,023.9711,391.2121,135.41
经营活动现金流入小计39,416.0825,512.3112,032.9956,038.3259,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金15,790.247,772.772,125.7735,854.8237,810.58
支付给职工以及为职工支付的现金930.52614.46330.911,971.131,466.87
支付的各项税费331.6694.5629.541,043.18920.03
支付的其他与经营活动有关的现金22,164.0815,372.927,654.0911,755.7918,452.78
经营活动现金流出小计39,216.5023,854.7110,140.3152,005.2760,029.99
经营活动产生的现金流量净额199.581,657.601,892.694,033.04-352.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金737.23496.77496.771,400.001,440.00
取得投资收益所收到的现金0.070.070.073,338.711,122.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.8033.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3.990.030.04---153.32
收到的其他与投资活动有关的现金13,250.0011,250.00250.007,880.0065.00
投资活动现金流入小计13,983.3111,746.87746.8812,652.502,507.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------1.791.79
投资所支付的现金240.00----1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,264.311,265.41
支付的其他与投资活动有关的现金8,292.298,096.12--218.32--
投资活动现金流出小计8,532.298,096.12--2,484.421,267.20
投资活动产生的现金流量净额5,451.023,650.74746.8810,168.091,240.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------88.0688.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------88.06--
取得借款收到的现金45.00--45.003,400.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00245.00--2,947.005,888.00
筹资活动现金流入小计245.00245.0045.006,435.066,476.06
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,200.009,049.283,948.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金674.11673.59323.191,046.04798.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,206.613,771.15823.0412,267.813,262.19
筹资活动现金流出小计4,880.725,444.742,346.2322,363.138,009.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,635.72-5,199.74-2,301.23-15,928.06-1,532.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.783.77-16.69-105.01-92.52
五、现金及现金等价物净增加额1,025.67112.37321.64-1,831.94-737.37
加:期初现金及现金等价物余额1,609.161,691.861,030.352,862.452,862.45
六、期末现金及现金等价物余额2,634.821,804.231,351.991,030.512,125.08
附注
净利润---22,579.39---103,373.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,754.61--4,400.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,003.59--1,685.40--
无形资产摊销--2.50--5.75--
长期待摊费用摊销--6.78--33.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------54.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--809.13--1,588.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,510.60--6,624.58--
投资损失---253.85---3,756.84--
递延所得税资产减少---167.31--5,110.44--
递延所得税负债增加-------3,280.52--
存货的减少--2,348.62--6,190.33--
经营性应收项目的减少--11,977.89--33,904.71--
经营性应付项目的增加--3,846.44--18,704.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,657.60--4,033.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,804.23--1,030.51--
现金的期初余额--1,691.86--2,862.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112.37---1,831.94--
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