吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,626.6819,720.74184,560.59154,904.08104,044.76
收到的税费返还36.9620.0567.6816.326.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,815.158,653.885,314.066,617.692,505.28
经营活动现金流入小计28,108.3139,961.64181,588.18161,538.09116,977.73
购买商品、接受劳务支付的现金30,512.3516,342.16173,513.07147,420.69101,214.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,794.081,045.463,319.872,593.521,964.95
支付的各项税费1,019.09730.174,372.074,127.033,570.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,924.985,677.528,026.999,777.764,199.65
经营活动现金流出小计23,707.0124,562.47234,958.82221,079.46128,783.45
经营活动产生的现金流量净额4,401.2915,399.17-53,370.64-59,541.38-11,805.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金745.001,255.00--22,458.27--
取得投资收益所收到的现金----215.83227.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额622.09--31.272.082.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.01--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.441,014.797,105.21--
投资活动现金流入小计1,367.081,256.441,261.9029,792.832.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,547.442,265.886,460.415,150.301,165.41
投资所支付的现金--1,256.00500.0023,453.271,136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,387.402,387.4012,249.052.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----13,220.2912,220.0512,220.05
投资活动现金流出小计5,934.845,909.2832,429.7540,825.6214,521.46
投资活动产生的现金流量净额-4,567.77-4,652.84-31,167.85-11,032.78-14,519.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,667.21962.004,923.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,667.21962.004,923.00
取得借款收到的现金20,500.00500.0033,800.0029,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,906.2016,366.2074,397.2144,659.8916,607.99
筹资活动现金流入小计44,406.2016,866.20113,864.4274,621.8931,530.99
偿还债务支付的现金3,147.23--3,572.551,753.401,753.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.7084.661,973.87641.99641.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,972.0322,019.7345,270.8426,221.4121,019.10
筹资活动现金流出小计37,354.9622,104.3950,817.2628,616.7923,414.49
筹资活动产生的现金流量净额7,051.24-5,238.1963,047.1646,005.118,116.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.57-44.35187.86339.26255.69
五、现金及现金等价物净增加额6,874.205,463.79-21,303.47-24,229.80-17,952.89
加:期初现金及现金等价物余额11,725.9711,725.9733,029.4332,799.5533,029.43
六、期末现金及现金等价物余额18,600.1717,189.7511,725.978,569.7515,076.54
附注
净利润18,692.25--19,917.23--16,660.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,675.56--24,409.01--17.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.95--1,393.00--1,036.65
无形资产摊销22.66--56.38--40.23
长期待摊费用摊销63.04--329.98--166.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.18--21.95--1.94
固定资产报废损失----92.84--68.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用786.34--2,082.76--934.65
投资损失-0.11---3,099.33---2,015.04
递延所得税资产减少-1,515.41---2,314.09---1,188.39
递延所得税负债增加2,820.06--5,617.05--3,246.99
存货的减少-703.46--2,229.11--2,410.27
经营性应收项目的减少-38,195.11---213,364.68---49,821.12
经营性应付项目的增加20,324.34--109,308.95--16,635.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----50.80----
经营活动产生现金流量净额4,401.29---53,370.64---11,805.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,600.17--11,725.97--15,076.54
现金的期初余额11,725.97--33,029.43--33,029.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,874.20---21,303.47---17,952.89
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