吉艾科技

- 300309

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,471.6717,982.8286,751.7860,575.4245,863.74
收到的税费返还92.0191.8941.5534.9724.29
收到的其他与经营活动有关的现金6,666.271,711.207,250.528,005.265,284.92
经营活动现金流入小计36,542.4322,355.89113,629.0879,636.7459,011.55
购买商品、接受劳务支付的现金31,591.5316,668.3176,496.9442,023.7336,686.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,091.97479.802,963.081,775.741,354.27
支付的各项税费820.15424.252,518.362,020.631,643.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,512.193,815.8714,552.0220,589.629,070.10
经营活动现金流出小计39,395.5823,754.97111,540.9573,782.9054,338.90
经营活动产生的现金流量净额-2,853.15-1,399.082,088.135,853.844,672.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,440.001,400.005,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,121.541,121.02212.08211.61209.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-153.32--3,525.033,408.282,810.06
收到的其他与投资活动有关的现金65.0084.99311.18----
投资活动现金流入小计2,473.222,606.019,048.298,619.898,019.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.7970.12737.201,256.081,183.41
投资所支付的现金----161.50341.50371.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,264.31--------
支付的其他与投资活动有关的现金----425.00100.00100.00
投资活动现金流出小计1,266.1070.121,323.701,697.581,654.72
投资活动产生的现金流量净额1,207.122,535.907,724.596,922.326,364.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88.0688.06691.61403.76403.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金88.0688.06691.61----
取得借款收到的现金500.00--31,100.0023,300.0023,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,888.00928.0073,758.0965,258.0933,961.69
筹资活动现金流入小计6,476.061,016.06105,549.6988,961.8557,665.45
偿还债务支付的现金2,448.14250.0033,350.2038,149.4619,149.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358.369.813,844.242,525.481,354.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,525.481,354.78
支付其他与筹资活动有关的现金3,117.881,891.2880,520.6763,241.5547,375.99
筹资活动现金流出小计5,924.392,151.09117,715.11103,916.4967,880.22
筹资活动产生的现金流量净额551.68-1,135.03-12,165.42-14,954.64-10,214.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.872.92-100.78-59.15-5.36
五、现金及现金等价物净增加额-1,139.224.70-2,453.48-2,237.63817.21
加:期初现金及现金等价物余额2,862.452,862.455,315.925,315.925,315.92
六、期末现金及现金等价物余额1,723.232,867.152,862.453,078.296,133.14
附注
净利润-38,913.45---58,606.35---35,436.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,748.49--7,922.90--9,090.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧868.27--2,266.27--1,076.32
无形资产摊销3.47--16.31--11.99
长期待摊费用摊销20.01--100.46--70.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.10--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失441.50--3,340.84----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,927.94--5,195.51--2,052.22
投资损失-1,546.33---355.15---281.82
递延所得税资产减少-4,038.46---4,651.38---1,658.15
递延所得税负债增加-----9.16---752.99
存货的减少2,963.80--13,502.86--502.88
经营性应收项目的减少13,948.75--50,789.69--2,213.44
经营性应付项目的增加-223.03---17,424.66--27,784.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,853.15--2,088.13--4,672.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,723.23--2,862.45--6,133.14
现金的期初余额2,862.45--5,315.92--5,315.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,139.22---2,453.48--817.21
下载全部历史数据到excel中 返回页顶