吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,863.7418,475.54121,379.7057,184.3432,626.68
收到的税费返还24.291.50115.9749.7536.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,284.92765.8918,053.9923,529.7814,815.15
经营活动现金流入小计59,011.5519,923.8699,698.97110,942.2228,108.31
购买商品、接受劳务支付的现金36,686.6317,562.61112,754.8050,147.2730,512.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,354.27812.233,518.522,533.891,794.08
支付的各项税费1,643.72918.133,026.522,019.691,019.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,070.103,071.4413,888.1028,201.763,924.98
经营活动现金流出小计54,338.9022,364.4093,335.44111,993.3123,707.01
经营活动产生的现金流量净额4,672.65-2,440.556,363.53-1,051.094,401.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,171.00297.03745.00745.00
取得投资收益所收到的现金209.351.1036.822.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.131,084.29622.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,810.06--499.99---0.01
收到的其他与投资活动有关的现金----1,944.632,453.37--
投资活动现金流入小计8,019.415,172.102,780.594,285.201,367.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,183.411,203.694,442.023,999.843,547.44
投资所支付的现金371.31723.50297.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,387.402,387.402,387.40
支付的其他与投资活动有关的现金100.00--1,509.3610.01--
投资活动现金流出小计1,654.721,927.198,635.816,397.255,934.84
投资活动产生的现金流量净额6,364.703,244.90-5,855.22-2,112.05-4,567.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金403.76--7,040.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.00----
取得借款收到的现金23,300.0015,000.0020,660.0020,500.0020,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,961.698,301.6959,473.6252,196.2023,906.20
筹资活动现金流入小计57,665.4523,301.6987,173.6272,696.2044,406.20
偿还债务支付的现金19,149.46500.009,023.192,666.023,147.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,354.781.964,107.141,142.96235.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,354.78--1,935.86----
支付其他与筹资活动有关的现金47,375.9924,868.9981,121.7758,088.9033,972.03
筹资活动现金流出小计67,880.2225,370.9594,252.1061,897.8937,354.96
筹资活动产生的现金流量净额-10,214.78-2,069.26-7,078.4710,798.317,051.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.367.58160.12108.11-10.57
五、现金及现金等价物净增加额817.21-1,257.33-6,410.047,743.296,874.20
加:期初现金及现金等价物余额5,315.928,092.8211,725.9711,725.9711,725.97
六、期末现金及现金等价物余额6,133.146,835.495,315.9219,469.2618,600.17
附注
净利润-35,436.64---118,459.99--18,692.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,090.54--44,413.44--1,675.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,076.32--1,690.42--429.95
无形资产摊销11.99--45.97--22.66
长期待摊费用摊销70.67--128.22--63.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.89--1.18
固定资产报废损失----5.85----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,052.22--3,194.97--786.34
投资损失-281.82---139.58---0.11
递延所得税资产减少-1,658.15---12,876.64---1,515.41
递延所得税负债增加-752.99--913.80--2,820.06
存货的减少502.88--38,614.13---703.46
经营性应收项目的减少2,213.44--16,877.58---38,195.11
经营性应付项目的增加27,784.19---47,173.29--20,324.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,672.65--6,363.53--4,401.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,133.14--5,315.92--18,600.17
现金的期初余额5,315.92--11,725.97--11,725.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额817.21---6,410.04--6,874.20
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