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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
*ST吉艾(300309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,742.21 | 10,616.64 | 2,224.01 | 34,185.40 | 34,125.29 |
收到的税费返还 | 58.13 | 58.05 | 8.74 | 92.64 | 92.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,053.03 | 13,923.73 | 9,023.97 | 11,391.21 | 21,135.41 |
经营活动现金流入小计 | 39,416.08 | 25,512.31 | 12,032.99 | 56,038.32 | 59,677.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,790.24 | 7,772.77 | 2,125.77 | 35,854.82 | 37,810.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 930.52 | 614.46 | 330.91 | 1,971.13 | 1,466.87 |
支付的各项税费 | 331.66 | 94.56 | 29.54 | 1,043.18 | 920.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,164.08 | 15,372.92 | 7,654.09 | 11,755.79 | 18,452.78 |
经营活动现金流出小计 | 39,216.50 | 23,854.71 | 10,140.31 | 52,005.27 | 60,029.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199.58 | 1,657.60 | 1,892.69 | 4,033.04 | -352.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 737.23 | 496.77 | 496.77 | 1,400.00 | 1,440.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3,338.71 | 1,122.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 33.80 | 33.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.99 | 0.03 | 0.04 | -- | -153.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,250.00 | 11,250.00 | 250.00 | 7,880.00 | 65.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,983.31 | 11,746.87 | 746.88 | 12,652.50 | 2,507.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.79 | 1.79 |
投资所支付的现金 | 240.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,264.31 | 1,265.41 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,292.29 | 8,096.12 | -- | 218.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,532.29 | 8,096.12 | -- | 2,484.42 | 1,267.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,451.02 | 3,650.74 | 746.88 | 10,168.09 | 1,240.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 88.06 | 88.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 88.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 45.00 | -- | 45.00 | 3,400.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 245.00 | -- | 2,947.00 | 5,888.00 |
筹资活动现金流入小计 | 245.00 | 245.00 | 45.00 | 6,435.06 | 6,476.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 9,049.28 | 3,948.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.11 | 673.59 | 323.19 | 1,046.04 | 798.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,206.61 | 3,771.15 | 823.04 | 12,267.81 | 3,262.19 |
筹资活动现金流出小计 | 4,880.72 | 5,444.74 | 2,346.23 | 22,363.13 | 8,009.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,635.72 | -5,199.74 | -2,301.23 | -15,928.06 | -1,532.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.78 | 3.77 | -16.69 | -105.01 | -92.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,025.67 | 112.37 | 321.64 | -1,831.94 | -737.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,609.16 | 1,691.86 | 1,030.35 | 2,862.45 | 2,862.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,634.82 | 1,804.23 | 1,351.99 | 1,030.51 | 2,125.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,579.39 | -- | -103,373.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,754.61 | -- | 4,400.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,003.59 | -- | 1,685.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.50 | -- | 5.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.78 | -- | 33.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 54.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 809.13 | -- | 1,588.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,510.60 | -- | 6,624.58 | -- |
投资损失 | -- | -253.85 | -- | -3,756.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -167.31 | -- | 5,110.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3,280.52 | -- |
存货的减少 | -- | 2,348.62 | -- | 6,190.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,977.89 | -- | 33,904.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,846.44 | -- | 18,704.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,657.60 | -- | 4,033.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,804.23 | -- | 1,030.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,691.86 | -- | 2,862.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 112.37 | -- | -1,831.94 | -- |
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