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| 吉艾退(300309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,307.26 | 12,399.26 | 27,256.10 | 5,509.31 | |
| 收到的税费返还 | 395.98 | 128.84 | 120.22 | 2.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,437.34 | 456.25 | 4,532.47 | 466.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,140.57 | 12,984.35 | 31,908.79 | 5,979.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,203.91 | 6,858.31 | 9,354.07 | 1,864.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,652.22 | 2,617.35 | 1,926.01 | 902.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,944.30 | 5,012.61 | 4,126.47 | 2,976.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.83 | 3,325.36 | 11,115.28 | 3,546.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,135.25 | 17,813.63 | 26,521.83 | 9,289.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,994.68 | -4,829.28 | 5,386.97 | -3,310.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,558.00 | 12,558.00 | 12,558.00 | 12,558.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.42 | 4.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,723.24 | 12,567.47 | 12,563.00 | 12,558.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,665.22 | 16,172.35 | 28,454.50 | 11,601.15 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,714.22 | 16,221.35 | 28,503.50 | 11,601.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,990.98 | -3,653.88 | -15,940.50 | 957.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,397.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,055.16 | 36,233.80 | 34,524.80 | 18,490.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,680.39 | 41,728.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,132.82 | 77,962.75 | 34,524.80 | 18,490.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,560.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,057.91 | 1,522.51 | -- | 129.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,929.02 | 42,209.93 | 174.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,546.93 | 43,732.44 | 174.38 | 129.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,585.89 | 34,230.31 | 34,350.42 | 18,360.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 940.85 | 220.29 | 63.47 | 993.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,541.08 | 25,967.44 | 23,860.35 | 17,000.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,770.97 | 20,673.49 | 20,671.39 | 20,671.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,312.05 | 46,640.93 | 44,531.75 | 37,672.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,296.07 | -- | -980.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,773.49 | -- | 427.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,766.93 | -- | 1,771.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.67 | -- | 115.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.68 | -- | 66.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 745.00 | -- | -1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,485.87 | -- | 391.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,010.73 | -- | -938.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,536.65 | -- | 469.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -688.25 | -- | -702.61 | -- | |
| 存货的减少 | -215.22 | -- | -6,244.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,187.72 | -- | 2,721.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,446.79 | -- | -2,289.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.33 | -- | 10,580.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,994.68 | -- | 5,386.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,312.05 | -- | 44,531.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,770.97 | -- | 20,671.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,541.08 | -- | 23,860.35 | -- | |
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