吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,307.2612,399.2627,256.105,509.31
收到的税费返还395.98128.84120.222.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,437.34456.254,532.47466.70
经营活动现金流入小计22,140.5712,984.3531,908.795,979.00
购买商品、接受劳务支付的现金88,203.916,858.319,354.071,864.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,652.222,617.351,926.01902.43
支付的各项税费5,944.305,012.614,126.472,976.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,334.833,325.3611,115.283,546.63
经营活动现金流出小计101,135.2517,813.6326,521.839,289.77
经营活动产生的现金流量净额-78,994.68-4,829.285,386.97-3,310.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,558.0012,558.0012,558.0012,558.00
取得投资收益所收到的现金------0.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.015.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147.81------
收到的其他与投资活动有关的现金14.424.47----
投资活动现金流入小计12,723.2412,567.4712,563.0012,558.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,665.2216,172.3528,454.5011,601.15
投资所支付的现金49.0049.0049.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,714.2216,221.3528,503.5011,601.15
投资活动产生的现金流量净额-38,990.98-3,653.88-15,940.50957.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,397.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.00------
取得借款收到的现金46,055.1636,233.8034,524.8018,490.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金109,680.3941,728.95----
筹资活动现金流入小计228,132.8277,962.7534,524.8018,490.81
偿还债务支付的现金11,560.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,057.911,522.51--129.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,929.0242,209.93174.38--
筹资活动现金流出小计76,546.9343,732.44174.38129.83
筹资活动产生的现金流量净额151,585.8934,230.3134,350.4218,360.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940.85220.2963.47993.49
五、现金及现金等价物净增加额34,541.0825,967.4423,860.3517,000.76
加:期初现金及现金等价物余额19,770.9720,673.4920,671.3920,671.39
六、期末现金及现金等价物余额54,312.0546,640.9344,531.7537,672.16
附注
净利润-44,296.07---980.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,773.49--427.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,766.93--1,771.20--
无形资产摊销239.67--115.91--
长期待摊费用摊销132.68--66.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失745.00---1.19--
固定资产报废损失164.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,485.87--391.07--
投资损失-1,010.73---938.42--
递延所得税资产减少1,536.65--469.80--
递延所得税负债增加-688.25---702.61--
存货的减少-215.22---6,244.06--
经营性应收项目的减少-94,187.72--2,721.74--
经营性应付项目的增加1,446.79---2,289.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他111.33--10,580.56--
经营活动产生现金流量净额-78,994.68--5,386.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,312.05--44,531.75--
现金的期初余额19,770.97--20,671.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,541.08--23,860.35--
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