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| 吉艾退(300309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,379.70 | 57,184.34 | 32,626.68 | 19,720.74 | |
| 收到的税费返还 | 115.97 | 49.75 | 36.96 | 20.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,053.99 | 23,529.78 | 14,815.15 | 8,653.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,698.97 | 110,942.22 | 28,108.31 | 39,961.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,754.80 | 50,147.27 | 30,512.35 | 16,342.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,518.52 | 2,533.89 | 1,794.08 | 1,045.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,026.52 | 2,019.69 | 1,019.09 | 730.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,888.10 | 28,201.76 | 3,924.98 | 5,677.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,335.44 | 111,993.31 | 23,707.01 | 24,562.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,363.53 | -1,051.09 | 4,401.29 | 15,399.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297.03 | 745.00 | 745.00 | 1,255.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.82 | 2.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 1,084.29 | 622.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499.99 | -- | -0.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,944.63 | 2,453.37 | -- | 1.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,780.59 | 4,285.20 | 1,367.08 | 1,256.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,442.02 | 3,999.84 | 3,547.44 | 2,265.88 | |
| 投资所支付的现金 | 297.03 | -- | -- | 1,256.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,387.40 | 2,387.40 | 2,387.40 | 2,387.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,509.36 | 10.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,635.81 | 6,397.25 | 5,934.84 | 5,909.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,855.22 | -2,112.05 | -4,567.77 | -4,652.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,040.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,660.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,473.62 | 52,196.20 | 23,906.20 | 16,366.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,173.62 | 72,696.20 | 44,406.20 | 16,866.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,023.19 | 2,666.02 | 3,147.23 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,107.14 | 1,142.96 | 235.70 | 84.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,935.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,121.77 | 58,088.90 | 33,972.03 | 22,019.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,252.10 | 61,897.89 | 37,354.96 | 22,104.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,078.47 | 10,798.31 | 7,051.24 | -5,238.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.12 | 108.11 | -10.57 | -44.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,410.04 | 7,743.29 | 6,874.20 | 5,463.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,725.97 | 11,725.97 | 11,725.97 | 11,725.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,315.92 | 19,469.26 | 18,600.17 | 17,189.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -118,459.99 | -- | 18,692.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,413.44 | -- | 1,675.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.42 | -- | 429.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.97 | -- | 22.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.22 | -- | 63.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,194.97 | -- | 786.34 | -- | |
| 投资损失 | -139.58 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,876.64 | -- | -1,515.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 913.80 | -- | 2,820.06 | -- | |
| 存货的减少 | 38,614.13 | -- | -703.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,877.58 | -- | -38,195.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,173.29 | -- | 20,324.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,363.53 | -- | 4,401.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,315.92 | -- | 18,600.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,725.97 | -- | 11,725.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,410.04 | -- | 6,874.20 | -- | |
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