吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,029.858,106.665,780.472,181.26
收到的税费返还1.36------
收到的其他与经营活动有关的现金5,437.414,083.86173.8918.92
经营活动现金流入小计17,468.6212,190.525,954.362,200.17
购买商品、接受劳务支付的现金7,241.019,720.464,811.751,441.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,698.141,908.951,127.94568.07
支付的各项税费3,529.523,184.533,118.052,415.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,239.335,108.011,250.04964.06
经营活动现金流出小计17,708.0119,921.9510,307.795,389.16
经营活动产生的现金流量净额-239.38-7,731.43-4,353.43-3,188.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,160.263,168.912,733.91769.31
投资所支付的现金3,270.881,088.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,431.134,257.522,733.91769.31
投资活动产生的现金流量净额-12,431.13-4,257.52-2,733.91-769.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,007.0079,007.0079,007.0079,007.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.002,150.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计82,507.0081,157.0080,007.0080,007.00
偿还债务支付的现金7,115.006,825.431,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95.0083.308.751.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金646.14646.14646.14--
筹资活动现金流出小计7,856.137,554.871,654.881.09
筹资活动产生的现金流量净额74,650.8773,602.1378,352.1280,005.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.12-17.98-17.12-0.00
五、现金及现金等价物净增加额61,963.2261,595.2171,247.6676,047.61
加:期初现金及现金等价物余额3,694.683,694.683,694.683,694.68
六、期末现金及现金等价物余额65,657.9165,289.9074,942.3479,742.30
附注
净利润10,381.92--1,537.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备423.66--112.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧941.41--177.43--
无形资产摊销34.28--8.71--
长期待摊费用摊销3.70--0.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92.11--8.75--
投资损失64.77------
递延所得税资产减少-164.37---17.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,463.46---1,053.42--
经营性应收项目的减少-17,171.60---873.99--
经营性应付项目的增加7,612.41---4,253.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-239.38---4,353.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,657.91--74,942.34--
现金的期初余额3,694.68--3,694.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,963.22--71,247.66--
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