| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,029.85 | 8,106.66 | 5,780.47 | 2,181.26 |
| 收到的税费返还 | 1.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.41 | 4,083.86 | 173.89 | 18.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,468.62 | 12,190.52 | 5,954.36 | 2,200.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,241.01 | 9,720.46 | 4,811.75 | 1,441.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,698.14 | 1,908.95 | 1,127.94 | 568.07 |
| 支付的各项税费 | 3,529.52 | 3,184.53 | 3,118.05 | 2,415.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,239.33 | 5,108.01 | 1,250.04 | 964.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,708.01 | 19,921.95 | 10,307.79 | 5,389.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239.38 | -7,731.43 | -4,353.43 | -3,188.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,160.26 | 3,168.91 | 2,733.91 | 769.31 |
| 投资所支付的现金 | 3,270.88 | 1,088.60 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,431.13 | 4,257.52 | 2,733.91 | 769.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,431.13 | -4,257.52 | -2,733.91 | -769.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,007.00 | 79,007.00 | 79,007.00 | 79,007.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,507.00 | 81,157.00 | 80,007.00 | 80,007.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,115.00 | 6,825.43 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.00 | 83.30 | 8.75 | 1.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.14 | 646.14 | 646.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,856.13 | 7,554.87 | 1,654.88 | 1.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,650.87 | 73,602.13 | 78,352.12 | 80,005.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.12 | -17.98 | -17.12 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,963.22 | 61,595.21 | 71,247.66 | 76,047.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,694.68 | 3,694.68 | 3,694.68 | 3,694.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,657.91 | 65,289.90 | 74,942.34 | 79,742.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,381.92 | -- | 1,537.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 423.66 | -- | 112.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 941.41 | -- | 177.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 34.28 | -- | 8.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.70 | -- | 0.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 92.11 | -- | 8.75 | -- |
| 投资损失 | 64.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -164.37 | -- | -17.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,463.46 | -- | -1,053.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,171.60 | -- | -873.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,612.41 | -- | -4,253.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -239.38 | -- | -4,353.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,657.91 | -- | 74,942.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,694.68 | -- | 3,694.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,963.22 | -- | 71,247.66 | -- |
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