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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,620.23 | 15,204.48 | 10,486.28 | 4,627.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,012.44 | 1,803.93 | 1,537.22 | 102.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,632.67 | 17,008.40 | 12,023.50 | 4,730.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,201.59 | 13,459.61 | 8,022.75 | 4,077.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,955.42 | 2,152.24 | 1,389.51 | 813.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,952.15 | 1,834.29 | 1,141.88 | 709.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,635.31 | 1,556.50 | 1,012.73 | 284.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,744.47 | 19,002.64 | 11,566.86 | 5,884.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111.80 | -1,994.24 | 456.64 | -1,154.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 7.59 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 488.35 | 7.59 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,575.60 | 2,902.04 | 1,210.21 | 565.41 | |
| 投资所支付的现金 | 906.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 823.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,482.10 | 3,725.24 | 1,210.21 | 565.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,993.75 | -3,717.65 | -1,210.21 | -565.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,120.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,070.00 | 28,850.00 | 28,850.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 650.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,302.11 | 44.77 | 29.50 | 11.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.56 | 720.92 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,652.68 | 965.70 | 309.50 | 11.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,417.32 | 27,884.30 | 28,540.50 | 488.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.25 | 0.54 | 0.36 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,313.03 | 22,172.96 | 27,787.29 | -1,230.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,282.35 | 4,282.35 | 4,282.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,595.39 | 26,455.31 | 32,069.65 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,996.96 | -- | 2,005.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.81 | -- | 159.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 622.48 | -- | 308.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.75 | -- | 97.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.84 | -- | 4.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.86 | -- | 29.14 | -- | |
| 投资损失 | -420.24 | -- | -11.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.18 | -- | -23.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -766.37 | -- | 416.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,928.72 | -- | -377.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,802.03 | -- | 1,252.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -111.80 | -- | 456.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,595.39 | -- | 32,069.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,282.35 | -- | 4,282.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,313.03 | -- | 27,787.29 | -- | |
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