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| 兆日科技(300333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,931.73 | 13,999.61 | 8,080.16 | 2,975.89 | |
| 收到的税费返还 | 334.91 | 234.35 | 142.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.90 | 254.65 | 222.13 | 190.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,616.54 | 14,488.61 | 8,445.02 | 3,166.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,497.53 | 6,242.46 | 4,413.96 | 1,928.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,887.69 | 2,894.35 | 2,042.87 | 1,217.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,653.53 | 2,757.70 | 1,878.67 | 957.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,603.26 | 2,372.57 | 1,359.16 | 733.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,642.00 | 14,267.08 | 9,694.65 | 4,836.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,974.54 | 221.53 | -1,249.63 | -1,670.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,533.44 | 2,396.71 | 255.16 | 222.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,598.50 | 28,254.32 | 6,643.61 | 6,168.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,133.34 | 30,652.43 | 6,898.77 | 6,391.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346.78 | 624.03 | 387.99 | 237.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,533.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,853.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,734.05 | 624.03 | 387.99 | 237.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,399.29 | 30,028.40 | 6,510.78 | 6,153.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,536.00 | 2,240.00 | 2,226.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,296.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,536.00 | 2,240.00 | 2,226.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,536.00 | -2,240.00 | -2,226.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.81 | -9.34 | 0.17 | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,824.02 | 28,000.59 | 3,034.36 | 4,483.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,252.83 | 26,252.83 | 26,252.83 | 26,252.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,076.84 | 54,253.41 | 29,287.18 | 30,736.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,860.21 | -- | 2,581.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.56 | -- | 42.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115.07 | -- | 55.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.38 | -- | 5.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,731.14 | -- | -834.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.01 | -- | -141.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -288.30 | -- | -1,079.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -929.92 | -- | -794.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 803.38 | -- | -1,084.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,974.54 | -- | -1,249.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,076.84 | -- | 29,287.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,252.83 | -- | 26,252.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,824.02 | -- | 3,034.36 | -- | |
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