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| 兆日科技(300333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,927.19 | 14,332.22 | 9,248.71 | 3,755.66 | |
| 收到的税费返还 | 154.41 | 109.23 | 65.09 | 22.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.09 | 834.43 | 591.59 | 280.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,093.69 | 15,275.88 | 9,905.39 | 4,059.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,587.23 | 6,897.78 | 4,288.13 | 2,112.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,237.76 | 9,374.23 | 6,759.41 | 4,226.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,826.07 | 2,015.19 | 1,170.36 | 601.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.87 | 1,813.41 | 1,147.59 | 566.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,063.93 | 20,100.62 | 13,365.48 | 7,506.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,970.23 | -4,824.73 | -3,460.08 | -3,447.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,600.36 | 33,100.36 | 23,100.36 | 3,015.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,543.21 | 733.36 | 707.78 | 672.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,146.57 | 33,836.72 | 23,811.14 | 3,687.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114.31 | 97.58 | 86.96 | 3.08 | |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 31,500.00 | 14,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,614.31 | 31,597.58 | 14,586.96 | 3,003.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,532.26 | 2,239.14 | 9,224.19 | 684.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,632.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,880.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,632.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,632.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,880.00 | -1,920.00 | -1,920.00 | -1,632.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.30 | 0.27 | -4.35 | 15.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337.27 | -4,505.33 | 3,839.75 | -4,379.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,934.65 | 11,934.65 | 11,934.65 | 11,934.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,597.38 | 7,429.32 | 15,774.41 | 7,555.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,333.11 | -- | -127.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.94 | -- | 90.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.21 | -- | 300.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.27 | -- | 473.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.84 | -- | 1.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,163.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.30 | -- | 4.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,535.29 | -- | -673.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.35 | -- | 67.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -594.22 | -- | -193.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -231.96 | -- | -1,373.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -234.98 | -- | -2,026.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,970.23 | -- | -3,460.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,597.38 | -- | 15,774.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,934.65 | -- | 11,934.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -337.27 | -- | 3,839.75 | -- | |
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