报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,623.35 | 17,553.26 | 11,964.00 | 5,382.52 |
收到的税费返还 | 674.94 | 283.84 | 35.47 | 35.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.44 | 693.21 | 484.34 | 280.54 |
经营活动现金流入小计 | 28,356.74 | 18,530.32 | 12,483.81 | 5,698.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,691.17 | 7,597.80 | 4,967.87 | 2,567.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,403.11 | 5,618.81 | 4,073.70 | 2,598.57 |
支付的各项税费 | 3,491.75 | 2,388.99 | 1,814.34 | 903.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.78 | 1,596.29 | 939.71 | 472.13 |
经营活动现金流出小计 | 23,829.80 | 17,201.89 | 11,795.62 | 6,541.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,526.93 | 1,328.43 | 688.19 | -843.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 73,183.00 | 49,183.00 | 40,683.00 | 16,183.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,093.69 | 838.21 | 735.37 | 172.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,276.69 | 50,021.21 | 41,418.37 | 16,355.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,235.47 | 1,793.20 | 1,250.52 | 679.73 |
投资所支付的现金 | 75,183.00 | 51,183.00 | 33,183.00 | 24,683.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,418.47 | 52,976.20 | 34,433.52 | 25,362.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,141.78 | -2,954.99 | 6,984.85 | -9,007.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,032.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,032.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,032.00 | -4,032.00 | -4,032.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.64 | 15.35 | 3.68 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,632.21 | -5,643.21 | 3,644.72 | -9,850.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,076.86 | 33,076.86 | 33,076.86 | 33,076.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,444.65 | 27,433.65 | 36,721.58 | 23,226.74 |
附注 |
净利润 | 3,166.62 | -- | 2,157.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -65.82 | -- | 25.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 668.39 | -- | 338.86 | -- |
无形资产摊销 | 765.71 | -- | 349.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.84 | -- | 2.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.64 | -- | -3.68 | -- |
投资损失 | -1,047.73 | -- | -709.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -315.22 | -- | 71.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,389.55 | -- | -225.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,797.75 | -- | -592.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 956.66 | -- | -726.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.91 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,526.93 | -- | 688.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,444.65 | -- | 36,721.58 | -- |
现金的期初余额 | 33,076.86 | -- | 33,076.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,632.21 | -- | 3,644.72 | -- |