| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,713.78 | 14,062.80 | 8,696.01 | 4,002.76 |
| 收到的税费返还 | 268.08 | 226.06 | 99.88 | 68.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.14 | 851.58 | 420.22 | 355.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,118.00 | 15,140.44 | 9,216.10 | 4,426.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,549.13 | 6,491.49 | 4,400.13 | 2,546.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,247.22 | 3,964.02 | 2,812.67 | 1,779.56 |
| 支付的各项税费 | 3,193.13 | 2,201.46 | 1,475.27 | 602.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.51 | 2,139.54 | 1,426.37 | 711.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,726.99 | 14,796.51 | 10,114.45 | 5,639.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,391.01 | 343.93 | -898.34 | -1,213.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.29 | 146.68 | 92.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,829.29 | 146.68 | 92.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,072.04 | 3,139.35 | 1,685.58 | 610.93 |
| 投资所支付的现金 | 26,600.00 | 16,600.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,672.04 | 19,739.35 | 11,685.58 | 10,610.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,842.75 | -19,592.67 | -11,593.07 | -10,610.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.72 | 251.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251.72 | 251.72 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,192.00 | 3,192.00 | 3,192.00 | 1,680.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,192.00 | 3,192.00 | 3,192.00 | 1,680.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,940.28 | -2,940.28 | -3,192.00 | -1,680.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | 0.35 | 0.27 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,391.24 | -22,188.68 | -15,683.14 | -13,504.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,485.67 | 56,485.67 | 56,485.67 | 56,485.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,094.43 | 34,297.00 | 40,802.53 | 42,981.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,350.62 | -- | 2,106.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 124.01 | -- | 75.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281.10 | -- | 262.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 216.31 | -- | 43.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.84 | -- | 1.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.79 | -- | -0.27 | -- |
| 投资损失 | -229.29 | -- | -92.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -169.60 | -- | -165.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -270.19 | -- | -711.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 35.86 | -- | -1,642.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 49.92 | -- | -774.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,391.01 | -- | -898.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,094.43 | -- | 40,802.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,485.67 | -- | 56,485.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,391.24 | -- | -15,683.14 | -- |
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