报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,217.20 | 15,365.57 | 9,720.45 | 3,714.75 |
收到的税费返还 | 278.56 | 189.20 | 87.32 | 88.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.96 | 946.74 | 793.26 | 763.35 |
经营活动现金流入小计 | 24,771.72 | 16,501.52 | 10,601.03 | 4,566.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,648.57 | 7,034.43 | 5,358.39 | 2,078.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,390.31 | 3,755.86 | 2,799.42 | 1,924.82 |
支付的各项税费 | 3,636.19 | 2,698.79 | 1,729.92 | 848.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,637.91 | 1,999.67 | 1,208.93 | 983.44 |
经营活动现金流出小计 | 20,312.98 | 15,488.75 | 11,096.66 | 5,834.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,458.74 | 1,012.78 | -495.63 | -1,267.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 38,225.75 | 33,202.27 | 17,303.48 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500.15 | 1,475.48 | 170.57 | 78.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,853.66 | 12,853.66 | 4,353.66 | 2,383.07 |
投资活动现金流入小计 | 52,579.56 | 47,531.42 | 21,827.70 | 2,461.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,721.03 | 4,814.61 | 1,265.81 | 393.05 |
投资所支付的现金 | 39,789.17 | 39,765.70 | 25,866.90 | 1,563.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102.98 | 19,499.98 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,510.21 | 44,683.28 | 46,632.69 | 11,956.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -930.65 | 2,848.14 | -24,804.98 | -9,494.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,120.00 | -1,120.00 | -1,120.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 0.08 | -0.01 | 0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,408.83 | 2,740.99 | -26,420.62 | -10,762.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,076.84 | 54,076.84 | 54,076.84 | 54,076.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,485.67 | 56,817.84 | 27,656.22 | 43,314.11 |
附注 |
净利润 | 5,861.98 | -- | 3,238.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13.49 | -- | 46.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327.52 | -- | 61.25 | -- |
无形资产摊销 | 15.51 | -- | 4.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | -- | 0.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -323.11 | -- | -76.91 | -- |
投资损失 | -225.75 | -- | -103.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -9.86 | -- | -128.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -82.64 | -- | -815.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | 57.46 | -- | -870.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,178.03 | -- | -1,850.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,458.74 | -- | -495.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,485.67 | -- | 27,656.22 | -- |
现金的期初余额 | 54,076.84 | -- | 54,076.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,408.83 | -- | -26,420.62 | -- |