报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,785.92 | 14,399.48 | 8,448.55 | 3,223.72 |
收到的税费返还 | 274.06 | 244.39 | 143.93 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.42 | 872.57 | 576.97 | 239.87 |
经营活动现金流入小计 | 26,211.40 | 15,516.44 | 9,169.45 | 3,463.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,636.77 | 7,890.44 | 4,879.85 | 2,056.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,383.97 | 4,522.89 | 3,100.42 | 1,837.73 |
支付的各项税费 | 3,896.14 | 2,811.63 | 1,832.24 | 691.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.02 | 1,922.48 | 1,280.17 | 507.43 |
经营活动现金流出小计 | 23,422.91 | 17,147.43 | 11,092.68 | 5,092.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,788.49 | -1,630.99 | -1,923.23 | -1,629.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 37,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 596.67 | 375.23 | 216.43 | 113.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,596.67 | 37,375.23 | 23,216.43 | 13,113.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,722.09 | 2,567.39 | 1,951.74 | 1,119.98 |
投资所支付的现金 | 65,000.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,722.09 | 44,567.39 | 25,951.74 | 11,119.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,125.42 | -7,192.16 | -2,735.31 | 1,994.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,680.00 | 2,952.00 | 2,951.98 | 1,440.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,168.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,680.00 | 2,952.00 | 2,951.98 | 1,440.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,680.00 | -2,952.00 | -2,951.98 | -1,440.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -0.48 | -0.27 | -0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,017.57 | -11,775.63 | -7,610.79 | -1,075.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,094.43 | 40,094.43 | 40,094.43 | 40,094.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,076.86 | 28,318.80 | 32,483.64 | 39,019.22 |
附注 |
净利润 | 3,633.12 | -- | 2,441.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 117.03 | -- | 162.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.73 | -- | 312.42 | -- |
无形资产摊销 | 551.53 | -- | 288.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.84 | -- | 1.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.55 | -- |
固定资产报废损失 | 2.44 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.64 | -- | 0.27 | -- |
投资损失 | -551.93 | -- | -216.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -476.25 | -- | -117.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -742.65 | -- | -894.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,362.13 | -- | -2,952.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 664.80 | -- | -950.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,294.31 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,788.49 | -- | -1,923.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,076.86 | -- | 32,483.64 | -- |
现金的期初余额 | 40,094.43 | -- | 40,094.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,017.57 | -- | -7,610.79 | -- |