| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,180.82 | 17,608.35 | 10,039.71 | 3,495.15 |
| 收到的税费返还 | 242.31 | 217.05 | 95.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.49 | 710.96 | 494.99 | 275.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,775.62 | 18,536.36 | 10,629.70 | 3,770.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,565.41 | 8,616.03 | 4,953.92 | 3,414.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,906.37 | 6,723.79 | 4,859.91 | 3,167.01 |
| 支付的各项税费 | 4,118.66 | 2,933.84 | 2,196.24 | 1,042.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.70 | 1,828.24 | 1,163.66 | 554.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,971.14 | 20,101.91 | 13,173.73 | 8,178.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 804.49 | -1,565.55 | -2,544.03 | -4,407.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 34,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 345.06 | 296.88 | 190.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,000.00 | 34,345.06 | 29,296.88 | 18,190.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,138.83 | 1,493.30 | 1,015.75 | 461.76 |
| 投资所支付的现金 | 52,100.36 | 21,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,239.19 | 22,493.30 | 17,015.75 | 11,461.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,239.19 | 11,851.76 | 12,281.12 | 6,728.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,856.00 | 3,936.00 | 3,936.00 | 1,920.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,840.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,856.00 | 3,936.00 | 3,936.00 | 1,920.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,856.00 | -3,936.00 | -3,936.00 | -1,920.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,285.68 | 6,350.21 | 5,801.09 | 401.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,444.65 | 30,444.65 | 30,444.65 | 30,444.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,158.97 | 36,794.86 | 36,245.74 | 30,845.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,435.23 | -- | 2,091.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 347.02 | -- | -98.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 631.88 | -- | 322.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,029.62 | -- | 514.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.27 | -- | 2.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -518.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5.03 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -256.01 | -- | -280.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -804.18 | -- | -160.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -800.33 | -- | -754.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,593.81 | -- | -2,699.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -665.78 | -- | -1,482.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 804.49 | -- | -2,544.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,158.97 | -- | 36,245.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,444.65 | -- | 30,444.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,285.68 | -- | 5,801.09 | -- |
每日必读
发行与分配