创意信息(300366)现金流量表_新浪财经

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创意信息(300366) 现金流量表单位：万元
报表日期	2012-12-31	2012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20,499.39	9,801.48
收到的税费返还	--	23.99
收到的其他与经营活动有关的现金	110.16	--
经营活动现金流入小计	20,609.55	9,825.47
购买商品、接受劳务支付的现金	15,045.11	14,451.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,625.01	1,228.82
支付的各项税费	2,038.83	1,552.80
支付的其他与经营活动有关的现金	1,498.34	889.25
经营活动现金流出小计	20,207.30	18,122.82
经营活动产生的现金流量净额	402.26	-8,297.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	80.04	80.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	80.04	80.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262.25	151.72
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	262.25	151.72
投资活动产生的现金流量净额	-182.21	-71.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,337.28	1,337.28
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,337.28	1,337.28
偿还债务支付的现金	1,200.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4.89	0.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,204.89	1,000.68
筹资活动产生的现金流量净额	132.40	336.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	352.44	-8,032.43
加:期初现金及现金等价物余额	8,950.83	8,950.83
六、期末现金及现金等价物余额	9,303.27	918.40
附注
净利润	3,971.08	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	291.89	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	316.86	--
无形资产摊销	130.83	--
长期待摊费用摊销	60.03	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	4.89	--
投资损失	-80.04	--
递延所得税资产减少	-43.82	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	1,427.49	--
经营性应收项目的减少	-9,580.74	--
经营性应付项目的增加	3,903.78	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	402.26	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	9,303.27	--
现金的期初余额	8,950.83	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	352.44	--

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