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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,269.44 | 19,563.89 | 11,355.67 | 1,791.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,850.30 | 2,380.03 | 1,914.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.07 | 1,442.90 | 1,201.75 | 1,050.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,200.81 | 23,386.81 | 14,472.42 | 2,842.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,972.53 | 29,225.51 | 15,854.15 | 10,377.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,381.10 | 6,631.52 | 4,497.92 | 2,481.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,036.14 | 5,164.00 | 4,354.16 | 3,312.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,749.25 | 5,964.80 | 4,204.36 | 2,360.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,139.02 | 46,985.83 | 28,910.58 | 18,532.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,061.79 | -23,599.02 | -14,438.16 | -15,690.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.83 | 15.83 | 15.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.72 | 15.83 | 15.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,768.33 | 3,363.21 | 1,494.71 | 442.46 | |
| 投资所支付的现金 | 4,407.64 | 2,577.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,937.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,113.18 | 5,940.84 | 1,494.71 | 442.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,094.46 | -5,925.01 | -1,479.22 | -442.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,079.58 | 28,652.10 | 28,652.10 | 28,652.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,182.64 | 31,902.64 | 5,714.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,262.21 | 60,554.74 | 34,366.74 | 28,652.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,459.60 | 28,911.62 | 15,861.10 | 3,036.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,280.79 | 2,491.03 | 2,072.36 | 453.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,042.81 | 1,006.88 | 743.51 | 945.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,783.19 | 32,409.53 | 18,676.97 | 4,434.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,479.02 | 28,145.21 | 15,689.77 | 24,217.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.23 | -13.50 | 0.27 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,431.12 | -1,392.32 | -227.34 | 8,084.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,393.04 | 23,393.04 | 23,393.04 | 23,393.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,824.16 | 22,000.73 | 23,165.70 | 31,477.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,742.44 | -- | 3,457.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.42 | -- | 283.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807.06 | -- | 336.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.48 | -- | 70.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 899.69 | -- | 434.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.16 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,716.76 | -- | 682.80 | -- | |
| 投资损失 | -55.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 378.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,586.31 | -- | -449.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,872.22 | -- | -14,163.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,575.96 | -- | -5,090.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,061.79 | -- | -14,438.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,824.16 | -- | 23,165.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,393.04 | -- | 23,393.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,431.12 | -- | -227.34 | -- | |
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