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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,466.13 | 23,200.01 | 13,642.12 | 5,648.86 | |
| 收到的税费返还 | 907.17 | 715.37 | 611.84 | 426.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,894.00 | 8,823.62 | 4,662.59 | 383.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,267.30 | 32,739.00 | 18,916.54 | 6,458.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,019.99 | 14,591.29 | 9,987.24 | 3,883.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,198.78 | 14,875.43 | 9,609.06 | 5,589.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,488.84 | 1,073.56 | 890.27 | 625.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,807.14 | 10,363.44 | 8,285.61 | 3,410.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,514.76 | 40,903.72 | 28,772.18 | 13,509.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,247.46 | -8,164.72 | -9,855.64 | -7,050.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,027.50 | 8,257.63 | 8,198.10 | 1,480.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.02 | 141.69 | 105.03 | 12.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 3.96 | 1.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,309.77 | 8,403.28 | 8,304.94 | 1,492.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,005.64 | 2,389.30 | 2,115.70 | 2,098.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,009.15 | 2,389.30 | 2,115.70 | 2,098.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,300.62 | 6,013.98 | 6,189.24 | -605.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,009.67 | 42,549.67 | 24,890.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,148.29 | 9,100.00 | 6,050.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,157.96 | 51,649.67 | 30,940.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,580.47 | 53,065.07 | 32,639.59 | 6,867.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,435.01 | 5,974.75 | 3,658.34 | 1,885.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.80 | 374.80 | 55.98 | 55.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,671.26 | 9,024.79 | 5,892.60 | 2,411.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,686.75 | 68,064.61 | 42,190.52 | 11,164.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,528.79 | -16,414.94 | -11,250.52 | -4,564.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.55 | -12.82 | 4.66 | 5.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,511.18 | -18,578.49 | -14,912.26 | -12,216.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,313.22 | 22,313.22 | 22,313.22 | 22,313.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,802.04 | 3,734.73 | 7,400.96 | 10,096.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,486.20 | -- | -27,697.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,537.23 | -- | 8,931.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,045.52 | -- | 2,695.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,358.24 | -- | 1,031.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.31 | -- | 140.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 423.31 | -- | 13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.98 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,558.66 | -- | 883.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,473.20 | -- | 6,388.91 | -- | |
| 投资损失 | 4,493.81 | -- | -4,309.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.38 | -- | |
| 存货的减少 | 14,640.30 | -- | 7,339.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,413.27 | -- | 2,455.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,115.08 | -- | -4,871.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,997.08 | -- | -2,841.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,247.46 | -- | -9,855.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,802.04 | -- | 7,400.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,313.22 | -- | 22,313.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,511.18 | -- | -14,912.26 | -- | |
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