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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,518.45 | 14,508.30 | 9,246.13 | 5,496.90 | |
| 收到的税费返还 | 571.93 | 949.85 | 813.72 | 755.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,979.91 | 1,043.22 | 3,827.21 | 1,283.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,070.30 | 16,501.37 | 13,887.06 | 7,535.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,268.62 | 4,153.13 | 5,675.83 | 1,366.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,516.17 | 8,810.76 | 6,586.63 | 4,007.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,209.78 | 757.10 | 629.73 | 464.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,348.15 | 6,477.93 | 4,057.21 | 3,958.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,342.71 | 20,198.91 | 16,949.40 | 9,797.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,272.42 | -3,697.54 | -3,062.34 | -2,261.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,241.02 | 482.05 | 482.05 | 281.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.78 | 77.91 | 51.46 | 26.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 959.74 | 618.76 | 31.60 | 6.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,404.41 | 1,178.72 | 565.12 | 314.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.10 | 122.21 | 129.46 | 66.31 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.85 | 51.67 | 44.42 | 44.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,170.95 | 173.88 | 173.88 | 110.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,233.46 | 1,004.84 | 391.24 | 203.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 16,490.00 | 16,490.00 | 18,738.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,206.36 | 7,916.36 | 7,916.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,406.36 | 24,406.36 | 24,406.36 | 18,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,740.01 | 20,931.52 | 20,931.52 | 16,891.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,283.84 | 1,275.20 | 1,275.20 | 985.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.80 | 386.79 | 370.04 | 345.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,449.65 | 22,593.51 | 22,576.77 | 18,223.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,956.71 | 1,812.85 | 1,829.59 | 514.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.56 | 7.47 | 7.27 | 7.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,923.31 | -872.38 | -834.24 | -1,535.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,802.04 | 4,802.04 | 4,802.04 | 4,802.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,725.35 | 3,929.66 | 3,967.80 | 3,266.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -110,136.76 | -- | -29,277.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,104.75 | -- | 5,281.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,883.40 | -- | 2,417.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.37 | -- | 833.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.48 | -- | 60.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -335.81 | -- | -16.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.61 | -- | 1.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 624.27 | -- | 1,750.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,407.41 | -- | 5,536.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,067.21 | -- | 2,246.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,491.17 | -- | -3,730.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,271.70 | -- | 138.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,156.61 | -- | 11,695.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,272.42 | -- | -3,062.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -1,272.42 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,725.35 | -- | 3,967.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,802.04 | -- | 4,802.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,923.31 | -- | -834.24 | -- | |
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