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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,797.57 | 50,733.39 | 29,365.58 | 15,087.70 | |
| 收到的税费返还 | 7,387.50 | 4,448.02 | 3,388.93 | 2,209.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,980.30 | 2,698.23 | 1,763.46 | 2,044.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,165.37 | 57,879.65 | 34,517.98 | 19,341.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,222.82 | 38,934.12 | 27,259.99 | 15,839.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,016.63 | 17,963.67 | 11,452.45 | 5,746.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,162.69 | 11,982.42 | 9,228.44 | 6,276.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,211.15 | 19,240.86 | 10,177.41 | 6,459.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,613.28 | 88,121.07 | 58,118.29 | 34,321.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,552.09 | -30,241.42 | -23,600.31 | -14,980.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,417.53 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,848.96 | 24.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.54 | 358.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,864.03 | 1,183.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,948.25 | 2,965.36 | 1,730.07 | 1,144.32 | |
| 投资所支付的现金 | 73,935.17 | 37,606.72 | 25,168.17 | 20,248.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 805.80 | 806.37 | 805.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 811.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,500.29 | 41,378.45 | 27,704.04 | 21,392.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,636.26 | -40,195.39 | -27,704.04 | -21,392.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,722.75 | 364.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,447.19 | 77,578.76 | 31,900.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,169.94 | 77,943.25 | 31,900.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,746.25 | 41,800.00 | 20,400.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,510.38 | 6,850.75 | 6,282.12 | 4,704.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,155.63 | 3,590.04 | 1,076.32 | 692.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,412.27 | 52,240.79 | 27,758.44 | 10,396.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,757.67 | 25,702.45 | 4,141.56 | -7,396.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.60 | 24.35 | -7.31 | -50.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,894.10 | -44,710.00 | -47,170.10 | -43,820.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,315.69 | 79,315.69 | 79,315.69 | 79,315.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,209.79 | 34,605.69 | 32,145.59 | 35,495.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,321.33 | -- | 6,986.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,078.72 | -- | 2,208.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.70 | -- | 1,066.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,237.55 | -- | 1,099.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.21 | -- | 549.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.99 | -- | 131.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,388.09 | -- | 2,187.42 | -- | |
| 投资损失 | -8,627.51 | -- | 251.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.92 | -- | -227.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -373.71 | -- | -244.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,534.79 | -- | -4,133.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,009.45 | -- | -37,185.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,519.49 | -- | 2,193.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,956.54 | -- | 1,515.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,552.09 | -- | -23,600.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,209.79 | -- | 32,145.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,315.69 | -- | 79,315.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,894.10 | -- | -47,170.10 | -- | |
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