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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,105.76 | 28,341.70 | 23,020.95 | 6,181.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,224.06 | 2,541.34 | 2,296.47 | 1,901.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.24 | 3,217.47 | 1,939.12 | 409.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,653.06 | 34,100.51 | 27,256.53 | 8,491.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,775.09 | 30,265.92 | 21,576.31 | 18,427.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,575.77 | 7,999.49 | 5,438.51 | 3,009.49 | |
| 支付的各项税费 | 9,333.89 | 5,669.11 | 4,757.30 | 3,494.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,819.21 | 9,033.44 | 4,672.92 | 3,541.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,503.96 | 52,967.96 | 36,445.03 | 28,472.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,149.10 | -18,867.45 | -9,188.50 | -19,980.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 43,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.40 | 138.14 | 75.24 | 62.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 762.60 | 1,155.34 | 492.44 | 43,862.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,954.71 | 1,832.05 | 482.12 | 199.88 | |
| 投资所支付的现金 | 26,937.76 | 10,905.78 | 6,882.76 | 44,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,972.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,865.17 | 12,737.83 | 7,364.88 | 45,099.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,102.57 | -11,582.48 | -6,872.45 | -1,237.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,664.99 | 1,096.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,132.00 | 51,776.63 | 21,332.00 | 4,132.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,796.99 | 52,872.76 | 21,332.00 | 4,132.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,534.66 | 37,440.64 | 13,235.77 | 160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,508.94 | 3,764.62 | 2,913.87 | 711.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,281.17 | 1,288.87 | 2,214.49 | 394.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,324.77 | 42,494.13 | 18,364.12 | 1,265.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,472.22 | 10,378.63 | 2,967.88 | 2,866.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.21 | -43.48 | -29.96 | 1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,491.53 | -20,114.78 | -13,123.04 | -18,350.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,824.16 | 46,824.16 | 46,824.16 | 47,224.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,315.69 | 26,709.38 | 33,701.12 | 28,873.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,009.42 | -- | 4,055.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 878.91 | -- | 759.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.96 | -- | 596.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.23 | -- | 332.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 974.31 | -- | 257.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.05 | -- | 4.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,699.51 | -- | 1,311.01 | -- | |
| 投资损失 | -460.34 | -- | 396.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.99 | -- | -307.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.77 | -- | -40.18 | -- | |
| 存货的减少 | 8,897.37 | -- | 4,782.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,484.16 | -- | -15,908.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -618.94 | -- | -7,477.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,428.53 | -- | 2,049.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,149.10 | -- | -9,188.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,315.69 | -- | 33,701.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,824.16 | -- | 46,824.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,491.53 | -- | -13,123.04 | -- | |
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