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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,124.34 | 58,698.05 | 39,232.95 | 14,469.06 | |
| 收到的税费返还 | 9,633.41 | 6,611.04 | 4,789.58 | 2,769.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,445.10 | 5,563.95 | 4,976.73 | 1,869.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,202.85 | 70,873.04 | 48,999.25 | 19,108.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,559.57 | 49,666.63 | 36,169.88 | 23,006.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,790.88 | 19,959.64 | 13,477.11 | 7,451.71 | |
| 支付的各项税费 | 20,872.75 | 14,679.00 | 10,973.23 | 6,770.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,096.93 | 19,239.65 | 13,576.10 | 5,319.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,320.13 | 103,544.91 | 74,196.32 | 42,548.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,882.73 | -32,671.86 | -25,197.07 | -23,440.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,645.86 | 12,352.90 | 10,858.00 | 2,827.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,261.36 | 4,041.16 | 3,890.37 | 15.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.38 | 9.08 | 4.29 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.59 | 0.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,941.60 | 16,403.73 | 14,753.24 | 2,843.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,294.02 | 4,880.59 | 2,789.73 | 814.37 | |
| 投资所支付的现金 | 98,831.50 | 101,551.50 | 96,796.50 | 21,402.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,210.96 | 94,210.96 | 94,210.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,336.48 | 200,643.05 | 193,797.18 | 22,217.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,394.87 | -184,239.33 | -179,043.94 | -19,374.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,194.24 | 87,194.24 | 86,350.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,350.20 | 86,350.20 | 86,350.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,743.18 | 120,685.59 | 97,785.59 | 62,895.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,702.45 | 5,702.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,639.87 | 213,582.27 | 184,135.79 | 62,895.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,283.62 | 60,717.54 | 37,666.39 | 9,138.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,506.89 | 6,879.25 | 5,773.30 | 755.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,194.37 | 30,594.05 | 28,012.25 | 480.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,984.88 | 98,190.84 | 71,451.94 | 10,374.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,654.99 | 115,391.43 | 112,683.84 | 52,521.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.83 | -144.89 | -32.96 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,994.99 | -101,664.65 | -91,590.12 | 9,707.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,209.79 | 157,209.79 | 157,209.79 | 157,209.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,214.80 | 55,545.15 | 65,619.67 | 166,917.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,954.60 | -- | 10,119.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,499.56 | -- | 3,420.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,558.65 | -- | 1,215.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,375.54 | -- | 1,139.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.56 | -- | 461.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.09 | -- | 16.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,607.95 | -- | 4,733.07 | -- | |
| 投资损失 | 424.98 | -- | 1,602.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.22 | -- | -75.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.91 | -- | -94.62 | -- | |
| 存货的减少 | -8,564.94 | -- | -4,068.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,322.38 | -- | -45,223.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,949.96 | -- | 797.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,689.12 | -- | 758.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,882.73 | -- | -25,197.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,214.80 | -- | 65,619.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,209.79 | -- | 157,209.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,994.99 | -- | -91,590.12 | -- | |
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